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四川双马(000935) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,676.80 | 63,720.53 | 42,581.76 | 18,225.37 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,739.30 | 18,618.25 | 1,566.41 | 956.03 | |
经营活动现金流入小计 | 109,416.10 | 82,338.77 | 44,148.17 | 19,181.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,253.14 | 32,489.95 | 17,133.20 | 9,534.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,270.69 | 4,699.76 | 3,220.17 | 2,025.29 | |
支付的各项税费 | 6,696.50 | 6,216.81 | 4,347.48 | 2,054.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,499.10 | 11,712.05 | 6,785.99 | 4,206.46 | |
经营活动现金流出小计 | 68,719.44 | 55,118.56 | 31,486.85 | 17,820.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,696.66 | 27,220.21 | 12,661.33 | 1,361.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 38.79 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.39 | 58.78 | 58.78 | 64.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29.44 | 14.65 | 7.10 | |
投资活动现金流入小计 | 106.18 | 88.22 | 73.43 | 71.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,240.05 | 8,853.37 | 7,429.85 | 6,068.37 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,240.05 | 8,853.37 | 7,429.85 | 6,068.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,133.87 | -8,765.15 | -7,356.43 | -5,996.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 37,265.60 | 17,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,423.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 39,688.60 | 17,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 66,000.00 | 36,100.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,171.85 | 2,364.21 | 1,453.61 | 786.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 393.89 | 398.76 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 69,171.85 | 38,464.21 | 21,453.61 | 14,786.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,483.25 | -21,464.21 | -10,453.61 | -3,786.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,920.46 | -3,009.15 | -5,148.71 | -8,421.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,573.12 | 19,573.12 | 19,573.12 | 19,573.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,652.66 | 16,563.97 | 14,424.41 | 11,151.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,052.63 | -- | 5,241.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -246.84 | -- | -360.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,375.00 | -- | 2,404.93 | -- | |
无形资产摊销 | 297.58 | -- | 158.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5.57 | -- | 2.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 148.48 | -- | 39.24 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | 0.92 | -- | |
财务费用 | 2,491.16 | -- | 1,292.80 | -- | |
投资损失 | -51.01 | -- | -24.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | 264.22 | -- | 14.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,071.52 | -- | 2,704.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,639.57 | -- | -69.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,648.78 | -- | 1,256.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 40,696.66 | -- | 12,661.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,652.66 | 16,563.97 | 14,424.41 | 11,151.27 | |
现金的期初余额 | 19,573.12 | 19,573.12 | 19,573.12 | 19,573.12 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,920.46 | -3,009.15 | -5,148.71 | -8,421.85 |
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