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| 四川双马(000935) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,842.48 | 137,642.83 | 90,384.34 | 34,090.16 | |
| 收到的税费返还 | 10,858.55 | 10,858.55 | 10,858.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,711.51 | 15,262.71 | 9,915.68 | 3,715.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,412.54 | 163,764.08 | 111,158.56 | 37,805.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,704.02 | 106,490.33 | 79,002.77 | 39,464.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,472.24 | 9,420.67 | 6,393.90 | 3,720.36 | |
| 支付的各项税费 | 23,680.45 | 11,796.05 | 6,965.35 | 2,103.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,888.76 | 11,216.19 | 8,542.10 | 3,785.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,745.47 | 138,923.24 | 100,904.12 | 49,074.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,667.07 | 24,840.84 | 10,254.45 | -11,269.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.90 | 52.50 | 52.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 470.11 | 486.20 | 486.20 | 486.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 545.01 | 538.70 | 538.70 | 486.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,024.38 | 36,555.75 | 24,289.46 | 11,573.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,485.57 | 1,985.57 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,024.38 | 39,041.32 | 26,275.04 | 11,573.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,479.37 | -38,502.62 | -25,736.34 | -11,087.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,276.04 | 68,518.80 | 66,607.76 | 21,967.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,448.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,724.42 | 68,518.80 | 66,607.76 | 21,967.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,473.25 | 52,900.17 | 40,525.36 | 11,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,969.94 | 4,118.59 | 2,802.34 | 1,071.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,279.18 | 595.24 | 595.24 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,548.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,991.57 | 57,018.76 | 43,327.70 | 12,971.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,732.85 | 11,500.05 | 23,280.06 | 8,996.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.58 | -124.58 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,204.02 | -2,286.31 | 7,798.17 | -13,360.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,624.89 | 50,624.89 | 50,624.89 | 50,624.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,420.86 | 48,338.57 | 58,423.06 | 37,264.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,076.51 | -- | 17,302.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -21.05 | -- | 122.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,180.55 | -- | 9,354.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 938.24 | -- | 474.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -226.10 | -- | -286.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | 19.56 | -- | |
| 财务费用 | 2,758.93 | -- | 1,075.54 | -- | |
| 投资损失 | -291.30 | -- | -35.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 319.01 | -- | -81.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.02 | -- | 6.11 | -- | |
| 存货的减少 | -8,850.33 | -- | -5,124.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,954.96 | -- | -1,102.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,276.44 | -- | -11,470.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,667.07 | -- | 10,254.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,420.86 | -- | 58,423.06 | 37,264.76 | |
| 现金的期初余额 | 50,624.89 | -- | 50,624.89 | 50,624.89 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,204.02 | -- | 7,798.17 | -13,360.13 | |
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