| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,685.54 | 100,398.69 | 66,372.14 | 28,308.71 |
| 收到的税费返还 | 58.31 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,907.84 | 6,321.09 | 4,842.11 | 2,669.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,651.69 | 106,719.78 | 71,214.25 | 30,977.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,287.81 | 66,626.02 | 43,542.96 | 22,274.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,256.00 | 11,150.74 | 8,015.01 | 4,348.79 |
| 支付的各项税费 | 9,817.67 | 5,411.92 | 2,856.62 | 1,628.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,151.87 | 9,330.43 | 7,814.58 | 6,229.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,513.34 | 92,519.11 | 62,229.17 | 34,481.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,138.35 | 14,200.66 | 8,985.08 | -3,503.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 342.00 | 342.00 | 132.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 642.36 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,284.36 | 342.00 | 132.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,048.27 | 14,278.95 | 11,912.11 | 4,077.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,931.91 | 1,931.91 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,048.27 | 16,210.85 | 13,844.02 | 4,077.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,763.91 | -15,868.85 | -13,712.02 | -4,077.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,379.82 | 48,284.33 | 18,217.64 | 7,217.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,379.82 | 48,284.33 | 18,217.64 | 7,217.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,418.05 | 57,214.19 | 19,010.00 | 4,122.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,449.69 | 4,002.17 | 2,794.14 | 1,001.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,528.69 | 628.61 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,931.91 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,799.65 | 61,216.36 | 21,804.14 | 5,124.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,419.84 | -12,932.03 | -3,586.51 | 2,093.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,045.41 | -14,600.23 | -8,313.45 | -5,486.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,420.86 | 30,420.86 | 30,420.86 | 30,438.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,375.46 | 15,820.64 | 22,107.42 | 24,951.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,223.84 | -- | 648.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,788.24 | -- | 133.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,002.27 | -- | 9,956.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 938.35 | -- | 470.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,187.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,914.83 | -- | 2,498.27 | -- |
| 投资损失 | -2,457.07 | -- | -328.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -516.30 | -- | 48.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 21.06 | -- | 30.68 | -- |
| 存货的减少 | 6,156.80 | -- | 6,495.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,450.17 | -- | -4,406.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,703.82 | -- | -6,560.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,138.35 | -- | 8,985.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,375.46 | -- | 22,107.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,420.86 | -- | 30,420.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,045.41 | -- | -8,313.45 | -- |
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