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| 紫光股份(000938) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,667.34 | 298,727.60 | 196,544.08 | 91,612.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,332.90 | 483.72 | 349.02 | 240.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,239.02 | 36,055.27 | 12,059.92 | 2,527.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 447,239.26 | 335,266.59 | 212,953.01 | 98,378.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,521.02 | 285,427.99 | 180,687.34 | 84,855.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,030.78 | 4,357.43 | 2,805.43 | 1,440.51 | |
| 支付的各项税费 | 6,900.07 | 5,152.21 | 3,413.57 | 1,346.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,503.82 | 42,597.93 | 33,097.61 | 12,043.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 433,955.69 | 337,535.55 | 220,003.94 | 99,686.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,283.57 | -2,268.96 | -7,050.93 | -1,307.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,872.26 | 1,674.86 | 829.26 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 577.49 | 237.89 | 237.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 459.80 | 41.45 | 35.10 | 32.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 483.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,392.63 | 1,954.19 | 1,102.24 | 32.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,493.88 | 7,164.56 | 5,747.28 | 4,790.20 | |
| 投资所支付的现金 | 7,105.00 | 6,755.00 | 2,749.70 | 2,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,600.22 | 13,919.56 | 8,496.98 | 7,540.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,207.59 | -11,965.37 | -7,394.74 | -7,507.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,051.35 | 12,917.35 | 13,001.05 | 3,258.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,880.00 | 64,880.00 | 42,000.00 | 36,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,981.22 | 77,797.35 | 55,001.05 | 39,258.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,380.00 | 54,980.00 | 29,100.00 | 21,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,894.22 | 7,090.88 | 4,889.71 | 1,227.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,274.22 | 62,070.88 | 33,989.71 | 22,827.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,706.99 | 15,726.48 | 21,011.34 | 16,431.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.23 | -10.72 | 0.28 | 0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -226.25 | 1,481.43 | 6,565.95 | 7,616.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,560.50 | 27,560.50 | 27,560.50 | 27,560.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,334.25 | 29,041.92 | 34,126.45 | 35,177.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,191.66 | -- | 2,524.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,555.15 | -- | 786.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,687.94 | -- | 341.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,327.11 | -- | 1,095.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.67 | -- | 4.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.43 | -- | 50.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.91 | -- | 51.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,460.89 | -- | 1,707.82 | -- | |
| 投资损失 | -5,740.47 | -- | -4,391.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -185.27 | -- | -117.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 201.42 | -- | -6,453.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 588.69 | -- | -9,059.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,099.08 | -- | 6,410.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,283.57 | -- | -7,050.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,334.25 | 29,041.92 | 34,126.45 | 35,177.04 | |
| 现金的期初余额 | 27,560.50 | 27,560.50 | 27,560.50 | 27,560.50 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -226.25 | 1,481.43 | 6,565.95 | 7,616.54 | |
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