紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金611,087.55410,169.90265,498.02126,480.90
收到的税费返还12.901.691.691.69
收到的其他与经营活动有关的现金10,385.054,473.503,692.30562.08
经营活动现金流入小计621,485.51414,645.08269,192.01127,044.66
购买商品、接受劳务支付的现金579,662.24399,733.82263,196.79130,730.73
支付给职工以及为职工支付的现金4,725.413,372.572,169.471,068.89
支付的各项税费6,157.734,655.442,468.851,355.33
支付的其他与经营活动有关的现金15,564.6211,217.225,593.852,137.69
经营活动现金流出小计606,110.00418,979.06273,428.96135,292.64
经营活动产生的现金流量净额15,375.51-4,333.97-4,236.96-8,247.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,292.321,075.821,068.10518.50
取得投资收益所收到的现金1,021.561,021.5674.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.5227.467.266.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,796.8719,422.55----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计28,138.2721,547.391,149.75525.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,860.363,156.841,199.24183.48
投资所支付的现金10,681.929,095.42886.00876.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额281.14------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,823.4212,252.262,085.241,059.48
投资活动产生的现金流量净额9,314.849,295.13-935.50-534.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,336.19586.00445.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--586.00445.00--
取得借款收到的现金42,800.0033,000.0025,000.0018,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计44,136.1933,586.0025,445.0018,000.00
偿还债务支付的现金47,716.6729,412.5015,199.5810,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,134.104,041.551,581.72642.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润209.36209.36----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计52,850.7633,454.0516,781.3010,642.62
筹资活动产生的现金流量净额-8,714.57131.958,663.707,357.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.800.04-1.240.01
五、现金及现金等价物净增加额15,959.985,093.153,490.01-1,424.74
加:期初现金及现金等价物余额26,115.9726,115.9726,115.9726,115.97
六、期末现金及现金等价物余额42,075.9531,209.1229,605.9824,691.24
附注
净利润4,438.15--1,408.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,521.51--482.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,671.91--297.70--
无形资产摊销816.46--528.97--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.27---31.54--
固定资产报废损失----1.31--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,298.96--1,828.84--
投资损失-3,301.48---1,237.63--
递延所得税资产减少-273.43--0.03--
递延所得税负债增加-----188.27--
存货的减少-5,432.37--6,097.17--
经营性应收项目的减少-6,918.32---3,700.92--
经营性应付项目的增加17,597.41---9,724.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,375.51---4,236.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,075.95--29,605.9824,691.24
现金的期初余额26,115.97--26,115.9726,115.97
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,959.98--3,490.01-1,424.74
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