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| 紫光股份(000938) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,087.55 | 410,169.90 | 265,498.02 | 126,480.90 | |
| 收到的税费返还 | 12.90 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,385.05 | 4,473.50 | 3,692.30 | 562.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 621,485.51 | 414,645.08 | 269,192.01 | 127,044.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,662.24 | 399,733.82 | 263,196.79 | 130,730.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,725.41 | 3,372.57 | 2,169.47 | 1,068.89 | |
| 支付的各项税费 | 6,157.73 | 4,655.44 | 2,468.85 | 1,355.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,564.62 | 11,217.22 | 5,593.85 | 2,137.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 606,110.00 | 418,979.06 | 273,428.96 | 135,292.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,375.51 | -4,333.97 | -4,236.96 | -8,247.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,292.32 | 1,075.82 | 1,068.10 | 518.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,021.56 | 1,021.56 | 74.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.52 | 27.46 | 7.26 | 6.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,796.87 | 19,422.55 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,138.27 | 21,547.39 | 1,149.75 | 525.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,860.36 | 3,156.84 | 1,199.24 | 183.48 | |
| 投资所支付的现金 | 10,681.92 | 9,095.42 | 886.00 | 876.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 281.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,823.42 | 12,252.26 | 2,085.24 | 1,059.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,314.84 | 9,295.13 | -935.50 | -534.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,336.19 | 586.00 | 445.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 586.00 | 445.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,800.00 | 33,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,136.19 | 33,586.00 | 25,445.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,716.67 | 29,412.50 | 15,199.58 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,134.10 | 4,041.55 | 1,581.72 | 642.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 209.36 | 209.36 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,850.76 | 33,454.05 | 16,781.30 | 10,642.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,714.57 | 131.95 | 8,663.70 | 7,357.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.80 | 0.04 | -1.24 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,959.98 | 5,093.15 | 3,490.01 | -1,424.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,115.97 | 26,115.97 | 26,115.97 | 26,115.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,075.95 | 31,209.12 | 29,605.98 | 24,691.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,438.15 | -- | 1,408.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,521.51 | -- | 482.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,671.91 | -- | 297.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 816.46 | -- | 528.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.27 | -- | -31.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,298.96 | -- | 1,828.84 | -- | |
| 投资损失 | -3,301.48 | -- | -1,237.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -273.43 | -- | 0.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -188.27 | -- | |
| 存货的减少 | -5,432.37 | -- | 6,097.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,918.32 | -- | -3,700.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,597.41 | -- | -9,724.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,375.51 | -- | -4,236.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,075.95 | -- | 29,605.98 | 24,691.24 | |
| 现金的期初余额 | 26,115.97 | -- | 26,115.97 | 26,115.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,959.98 | -- | 3,490.01 | -1,424.74 | |
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