紫光股份

- 000938

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,017,375.05680,606.91417,683.83185,966.81
收到的税费返还31.1930.4730.0229.24
收到的其他与经营活动有关的现金3,877.936,470.614,446.441,751.18
经营活动现金流入小计1,021,284.16687,107.98422,160.29187,747.22
购买商品、接受劳务支付的现金975,960.92684,891.31431,837.01220,825.48
支付给职工以及为职工支付的现金8,244.886,218.764,152.932,243.61
支付的各项税费10,808.197,121.354,676.142,790.48
支付的其他与经营活动有关的现金13,887.0613,121.518,318.174,594.63
经营活动现金流出小计1,008,901.05711,352.92448,984.26230,454.20
经营活动产生的现金流量净额12,383.11-24,244.93-26,823.97-42,706.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金434.13274.13100.00--
取得投资收益所收到的现金2,304.662,235.4241.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.8435.5535.552.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,774.632,545.10177.512.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,139.062,216.96997.82716.65
投资所支付的现金50.0050.0050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--7.04----
投资活动现金流出小计3,189.062,274.001,047.82716.65
投资活动产生的现金流量净额-414.43271.10-870.31-714.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00500.00500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00500.00500.00--
取得借款收到的现金70,736.0060,736.0036,736.0027,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计71,236.0061,236.0037,236.0027,700.00
偿还债务支付的现金74,502.6746,248.5021,831.2611,015.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,514.195,800.234,385.971,119.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,363.181,251.641,251.64--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计82,016.8552,048.7226,217.2312,135.25
筹资活动产生的现金流量净额-10,780.859,187.2811,018.7715,564.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.40-1.40-1.40-0.14
五、现金及现金等价物净增加额1,186.43-14,787.96-16,676.91-27,856.47
加:期初现金及现金等价物余额45,706.2845,706.2845,706.2845,706.28
六、期末现金及现金等价物余额46,892.7130,918.3229,029.3717,849.81
附注
净利润14,042.82--2,816.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,187.21--1,194.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,265.91--245.04--
无形资产摊销340.93--168.81--
长期待摊费用摊销3.79------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.07---9.77--
固定资产报废损失----1.95--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,163.33--2,031.47--
投资损失-2,304.91---817.71--
递延所得税资产减少-228.67---24.83--
递延所得税负债增加-----289.29--
存货的减少-7,200.08--4,428.69--
经营性应收项目的减少-45,211.50---16,620.08--
经营性应付项目的增加45,325.34---19,948.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,383.11---26,823.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,892.71--29,029.37--
现金的期初余额45,706.28--45,706.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,186.43---16,676.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶