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| 紫光股份(000938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,017,375.05 | 680,606.91 | 417,683.83 | 185,966.81 | |
| 收到的税费返还 | 31.19 | 30.47 | 30.02 | 29.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,877.93 | 6,470.61 | 4,446.44 | 1,751.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,021,284.16 | 687,107.98 | 422,160.29 | 187,747.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 975,960.92 | 684,891.31 | 431,837.01 | 220,825.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,244.88 | 6,218.76 | 4,152.93 | 2,243.61 | |
| 支付的各项税费 | 10,808.19 | 7,121.35 | 4,676.14 | 2,790.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,887.06 | 13,121.51 | 8,318.17 | 4,594.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,008,901.05 | 711,352.92 | 448,984.26 | 230,454.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,383.11 | -24,244.93 | -26,823.97 | -42,706.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 434.13 | 274.13 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,304.66 | 2,235.42 | 41.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.84 | 35.55 | 35.55 | 2.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,774.63 | 2,545.10 | 177.51 | 2.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,139.06 | 2,216.96 | 997.82 | 716.65 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.04 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,189.06 | 2,274.00 | 1,047.82 | 716.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -414.43 | 271.10 | -870.31 | -714.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,736.00 | 60,736.00 | 36,736.00 | 27,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,236.00 | 61,236.00 | 37,236.00 | 27,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,502.67 | 46,248.50 | 21,831.26 | 11,015.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,514.19 | 5,800.23 | 4,385.97 | 1,119.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,363.18 | 1,251.64 | 1,251.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,016.85 | 52,048.72 | 26,217.23 | 12,135.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,780.85 | 9,187.28 | 11,018.77 | 15,564.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | -0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,186.43 | -14,787.96 | -16,676.91 | -27,856.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,706.28 | 45,706.28 | 45,706.28 | 45,706.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,892.71 | 30,918.32 | 29,029.37 | 17,849.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,042.82 | -- | 2,816.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,187.21 | -- | 1,194.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,265.91 | -- | 245.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 340.93 | -- | 168.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.79 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.07 | -- | -9.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,163.33 | -- | 2,031.47 | -- | |
| 投资损失 | -2,304.91 | -- | -817.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -228.67 | -- | -24.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -289.29 | -- | |
| 存货的减少 | -7,200.08 | -- | 4,428.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,211.50 | -- | -16,620.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,325.34 | -- | -19,948.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,383.11 | -- | -26,823.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,892.71 | -- | 29,029.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,706.28 | -- | 45,706.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,186.43 | -- | -16,676.91 | -- | |
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