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| 中通客车(000957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,247.53 | 302,868.52 | 116,216.71 | 28,778.75 | |
| 收到的税费返还 | 7,739.85 | 5,633.23 | 3,459.52 | 1,971.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,593.10 | 14,017.24 | 11,221.52 | 19,136.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 463,580.48 | 322,518.99 | 130,897.74 | 49,886.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,198.32 | 250,548.19 | 146,171.90 | 73,067.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,956.51 | 24,366.82 | 16,712.29 | 7,977.38 | |
| 支付的各项税费 | 10,287.97 | 5,928.43 | 4,287.78 | 2,375.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,639.05 | 46,676.67 | 24,269.31 | 12,649.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 524,081.85 | 327,520.11 | 191,441.28 | 96,069.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,501.38 | -5,001.12 | -60,543.53 | -46,183.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,315.50 | 82,276.47 | 56,238.42 | 55,190.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 769.97 | 611.41 | 510.21 | 280.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.61 | 3.19 | 46.24 | 0.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,136.08 | 82,891.06 | 56,794.87 | 55,471.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,308.30 | 11,500.99 | 7,502.14 | 3,263.87 | |
| 投资所支付的现金 | 109,600.76 | 91,448.65 | 47,244.56 | 50,234.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,909.06 | 102,949.64 | 54,746.70 | 53,498.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,772.98 | -20,058.58 | 2,048.17 | 1,973.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,460.00 | 69,656.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 196.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,815.00 | 44,800.00 | 40,750.00 | 25,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,301.90 | 23,388.11 | 33,299.64 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,576.90 | 137,844.11 | 74,049.64 | 25,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,371.50 | 63,872.75 | 26,722.75 | 21,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,465.16 | 6,705.10 | 5,179.15 | 798.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,159.85 | 253.32 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,996.50 | 70,831.17 | 31,901.90 | 22,198.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,580.40 | 67,012.95 | 42,147.74 | 3,401.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 326.12 | 196.62 | 75.57 | 91.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,367.84 | 42,149.86 | -16,272.05 | -40,717.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,773.96 | 59,773.96 | 59,773.96 | 59,773.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,406.12 | 101,923.82 | 43,501.91 | 19,056.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,711.79 | -- | 4,772.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,783.89 | -- | 1,176.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,408.40 | -- | 2,082.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 919.69 | -- | 456.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.04 | -- | 9.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 582.70 | -- | -121.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,921.19 | -- | 2,662.68 | -- | |
| 投资损失 | -754.75 | -- | -543.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,531.74 | -- | -257.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 11.90 | -- | |
| 存货的减少 | 14,647.61 | -- | -6,662.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -265,488.88 | -- | -78,831.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 127,178.68 | -- | 14,700.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -60,501.38 | -- | -60,543.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,406.12 | -- | 43,501.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,773.96 | -- | 59,773.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,367.84 | -- | -16,272.05 | -- | |
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