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| 中通客车(000957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,051.66 | 415,636.05 | 297,700.62 | 191,244.03 | |
| 收到的税费返还 | 17,311.41 | 15,959.77 | 12,483.71 | 3,723.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,023.66 | 21,135.39 | 30,344.10 | 32,748.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 579,386.73 | 452,731.21 | 340,528.43 | 227,716.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,558.60 | 311,542.81 | 228,542.33 | 121,543.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,074.83 | 35,933.11 | 24,299.83 | 12,111.80 | |
| 支付的各项税费 | 4,466.23 | 3,328.71 | 2,250.76 | 953.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,166.00 | 31,584.67 | 23,219.36 | 12,848.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 550,265.65 | 382,389.30 | 278,312.29 | 147,457.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,121.08 | 70,341.91 | 62,216.14 | 80,259.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,118.41 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,118.41 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,405.06 | 2,244.13 | 1,688.49 | 1,534.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,405.06 | 2,244.13 | 1,688.49 | 1,534.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 713.35 | -2,244.13 | -1,688.48 | -1,534.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 218,091.43 | 72,587.97 | 67,337.89 | 2,352.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,091.43 | 72,587.97 | 67,337.89 | 2,352.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 252,374.43 | 144,715.12 | 122,079.27 | 79,902.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,017.02 | 8,762.07 | 7,331.39 | 2,636.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,391.46 | 153,477.19 | 129,410.67 | 82,539.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,300.03 | -80,889.21 | -62,072.78 | -80,187.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,441.84 | -329.01 | 127.23 | 179.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,907.44 | -13,120.44 | -1,417.89 | -1,283.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,327.40 | 55,327.40 | 55,327.40 | 55,327.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,419.95 | 42,206.95 | 53,909.50 | 54,044.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,352.37 | -- | 1,750.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,182.91 | -- | 1,630.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,146.45 | -- | 3,824.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,614.42 | -- | 807.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24,168.37 | -- | -1.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -6.64 | -- | -0.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,116.11 | -- | 4,275.72 | -- | |
| 投资损失 | 675.17 | -- | 7.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 289.36 | -- | 240.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -823.50 | -- | -79.46 | -- | |
| 存货的减少 | -4,824.41 | -- | -7,523.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 133,952.93 | -- | 63,013.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -105,385.72 | -- | -5,729.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,121.08 | -- | 62,216.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,419.95 | -- | 53,909.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,327.40 | -- | 55,327.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,907.44 | -- | -1,417.89 | -- | |
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