报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,551.12 | 210,700.48 | 106,348.79 | 473,714.81 | 307,060.76 |
收到的税费返还 | 16,426.43 | 4,718.72 | 1,431.98 | 81,871.03 | 80,058.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,495.18 | 11,380.10 | 7,463.11 | 37,745.20 | 5,542.90 |
经营活动现金流入小计 | 366,472.73 | 226,799.30 | 115,243.88 | 593,331.03 | 392,662.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,567.61 | 198,610.06 | 103,567.85 | 380,791.05 | 255,236.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,590.30 | 26,089.76 | 15,260.49 | 51,898.80 | 32,404.08 |
支付的各项税费 | 7,154.27 | 5,630.91 | 2,170.56 | 5,192.99 | 1,981.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,996.31 | 29,589.87 | 15,261.69 | 38,580.13 | 40,224.78 |
经营活动现金流出小计 | 359,308.49 | 259,920.60 | 136,260.60 | 476,462.96 | 329,846.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,164.24 | -33,121.30 | -21,016.72 | 116,868.07 | 62,815.32 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,999.06 | 6,078.37 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 5,999.06 | 6,078.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129.91 | 116.04 | 1.29 | 1,728.36 | 764.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,266.80 | 1,265.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 129.91 | 116.04 | 1.29 | 2,995.17 | 2,029.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129.91 | -116.04 | -1.29 | 3,003.90 | 4,048.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 145,220.00 | 40,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 145,220.00 | 40,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 224,290.52 | 117,800.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,460.93 | 1,644.05 | 823.87 | 5,283.08 | 4,229.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 27,460.93 | 6,644.05 | 5,823.87 | 229,573.60 | 122,030.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,460.93 | -6,644.05 | -5,823.87 | -84,353.60 | -82,030.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.92 | -409.66 | 1,305.48 | 1,083.69 | 1,268.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,368.69 | -40,291.04 | -25,536.39 | 36,602.05 | -13,898.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134,349.51 | 134,349.51 | 134,349.51 | 97,747.46 | 97,747.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,980.83 | 94,058.47 | 108,813.12 | 134,349.51 | 83,849.20 |
附注 |
净利润 | -- | 5,168.86 | -- | 9,832.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,346.72 | -- | 10,852.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,155.02 | -- | 8,085.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 933.40 | -- | 1,827.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -15.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,749.68 | -- | 1,355.80 | -- |
投资损失 | -- | 157.08 | -- | -5,665.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 486.98 | -- | 2,008.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -103.17 | -- | 420.66 | -- |
存货的减少 | -- | -18,110.57 | -- | -4,166.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 46,786.87 | -- | 66,229.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -79,692.17 | -- | 26,102.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -33,121.30 | -- | 116,868.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 94,058.47 | -- | 134,349.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 134,349.51 | -- | 97,747.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,291.04 | -- | 36,602.05 | -- |