上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中通客车(000957) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 750,394,989 | 317,165,548 | 1,444,615,548 | 1,047,786,516 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,678,433 | 1,600,000 | 8,785,361 | 3,027,842 |
| 经营活动现金流入小计 | 759,591,602 | 318,765,548 | 1,498,490,174 | 1,061,613,991 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 764,760,149 | 243,379,921 | 1,272,945,571 | 903,443,672 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,476,102 | 17,856,504 | 67,747,889 | 47,848,389 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 20,907,328 | 10,679,482 | 27,455,731 | 23,039,142 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,819,087 | 22,410,208 | 80,646,842 | 55,076,273 |
| 经营活动现金流出小计 | 877,962,666 | 294,326,115 | 1,448,796,033 | 1,029,407,475 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,371,064 | 24,439,434 | 49,694,141 | 32,206,516 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,066,880 | 2,097,000 | 30,289,780 | 16,682,125 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 377,823 | 50,160 | 4,427,425 | 2,396,382 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 698,530 | 11,396 | 429,365 | 68,975 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,143,234 | 2,158,556 | 35,146,570 | 23,647,482 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 22,940,161 | 9,030,688 | 40,083,772 | 34,943,616 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 11,610,000 | 10,638,535 | 21,892,398 | 3,740,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,550,161 | 19,669,223 | 61,976,170 | 38,683,616 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,406,927 | -17,510,667 | -26,829,600 | -15,036,134 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 295,471,760 | 73,000,000 | 175,000,000 | 171,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2,406,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,471,760 | 73,000,000 | 175,000,000 | 173,406,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 154,400,000 | 40,000,000 | 182,500,000 | 151,600,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,221,698 | 124,000,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,031,937 | 167,816,888 | 195,366,842 | 161,035,798 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,439,823 | -94,816,888 | -20,366,842 | 12,370,202 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -278,109 | 284,136 | -241,830 | -1,283,184 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,616,276 | -87,603,985 | 2,255,868 | 28,257,400 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 11,217,566 | 0 | 26,447,122 | 17,371,191 |
| 少数股东损益 | -11,025 | 0 | 139,319 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 2,658,610 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 8,141,520 | 0 | 16,059,178 | 11,740,244 |
| 无形资产摊销 | 2,058,012 | 0 | 4,844,648 | 3,195,134 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 177,500 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 206,456 | 0 | 293,989 | 101,476 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 7,941,416 | 0 | 13,105,937 | 9,633,202 |
| 投资损失(减收益) | -120,830 | 0 | -3,996,410 | -1,967,082 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -46,465,445 | 0 | -85,729,761 | -68,584,904 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -38,108,195 | 0 | 36,036,592 | -8,291,360 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -63,230,539 | 0 | 47,795,257 | 69,527,893 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -8,043,406 | -519,277 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -118,371,064 | 24,439,434 | 49,694,141 | 32,206,516 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 254,377,196 | 0 | 77,965,955 | 288,407,120 |
| 货币资金的期初余额 | 268,993,472 | 0 | 75,710,087 | 260,149,721 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,616,276 | -87,603,985 | 2,255,868 | 28,257,400 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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