| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,428.61 | 329,551.12 | 210,700.48 | 106,348.79 |
| 收到的税费返还 | 21,728.34 | 16,426.43 | 4,718.72 | 1,431.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,231.21 | 20,495.18 | 11,380.10 | 7,463.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 529,388.16 | 366,472.73 | 226,799.30 | 115,243.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,539.61 | 271,567.61 | 198,610.06 | 103,567.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,022.46 | 38,590.30 | 26,089.76 | 15,260.49 |
| 支付的各项税费 | 8,556.64 | 7,154.27 | 5,630.91 | 2,170.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,656.22 | 41,996.31 | 29,589.87 | 15,261.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 485,774.92 | 359,308.49 | 259,920.60 | 136,260.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,613.24 | 7,164.24 | -33,121.30 | -21,016.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.95 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.95 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129.91 | 129.91 | 116.04 | 1.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 129.91 | 129.91 | 116.04 | 1.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127.97 | -129.91 | -116.04 | -1.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 77,890.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,067.60 | 2,460.93 | 1,644.05 | 823.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,957.60 | 27,460.93 | 6,644.05 | 5,823.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,957.60 | -27,460.93 | -6,644.05 | -5,823.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 526.94 | 57.92 | -409.66 | 1,305.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,945.39 | -20,368.69 | -40,291.04 | -25,536.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,349.51 | 134,349.51 | 134,349.51 | 134,349.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,404.12 | 113,980.83 | 94,058.47 | 108,813.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,965.41 | -- | 5,168.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 18,370.33 | -- | 5,346.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,593.55 | -- | 4,155.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,784.15 | -- | 933.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,770.37 | -- | 1,749.68 | -- |
| 投资损失 | 316.80 | -- | 157.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4,022.70 | -- | 486.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 52.51 | -- | -103.17 | -- |
| 存货的减少 | -19,667.63 | -- | -18,110.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 61,718.67 | -- | 46,786.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -42,313.62 | -- | -79,692.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,613.24 | -- | -33,121.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 113,404.12 | -- | 94,058.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 134,349.51 | -- | 134,349.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,945.39 | -- | -40,291.04 | -- |
每日必读
发行与分配