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| 中通客车(000957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 596,544.98 | 488,760.35 | 368,619.36 | 174,077.19 | |
| 收到的税费返还 | 14,885.08 | 9,638.05 | 7,511.06 | 5,073.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,300.67 | 28,711.34 | 17,945.74 | 3,564.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 674,730.73 | 527,109.73 | 394,076.16 | 182,714.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,577.00 | 368,119.64 | 242,699.59 | 121,535.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,968.86 | 39,848.13 | 24,031.24 | 12,426.76 | |
| 支付的各项税费 | 7,679.87 | 5,821.29 | 4,345.01 | 2,595.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,992.32 | 49,358.45 | 42,177.90 | 18,896.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 571,218.05 | 463,147.52 | 313,253.73 | 155,454.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,512.68 | 63,962.22 | 80,822.43 | 27,260.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 405.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 405.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,514.42 | 21,590.91 | 17,247.10 | 740.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 407.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,921.90 | 21,590.91 | 17,247.10 | 740.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,516.79 | -21,590.83 | -17,247.02 | -739.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 271,629.93 | 168,141.29 | 136,941.52 | 64,389.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 271,629.93 | 168,141.29 | 136,941.52 | 64,389.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 321,846.61 | 222,007.70 | 199,421.88 | 102,488.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,515.07 | 10,313.31 | 6,046.62 | 2,686.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,381.03 | 232,321.01 | 205,468.50 | 105,174.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,751.10 | -64,179.71 | -68,526.98 | -40,784.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.01 | 346.75 | -222.30 | -380.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,235.79 | -21,461.57 | -5,173.87 | -14,645.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,091.61 | 51,091.61 | 51,091.61 | 51,091.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,327.40 | 29,630.04 | 45,917.74 | 36,446.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,307.19 | -- | 3,293.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,012.91 | -- | 2,142.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,999.44 | -- | 3,375.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,321.96 | -- | 566.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,920.00 | -- | -1,920.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,080.93 | -- | 11,657.41 | -- | |
| 投资损失 | 490.72 | -- | 455.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,269.04 | -- | -443.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,579.41 | -- | -8.26 | -- | |
| 存货的减少 | -5,528.73 | -- | 6,033.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 60,074.87 | -- | 61,208.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,372.83 | -- | -5,537.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,512.68 | -- | 80,822.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,327.40 | -- | 45,917.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,091.61 | -- | 51,091.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,235.79 | -- | -5,173.87 | -- | |
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