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| 中通客车(000957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 234,465.31 | 196,205.15 | 197,394.05 | 167,502.96 | 174,041.31 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 302,957.59 | 342,588.33 | 326,785.17 | 353,336.09 | 380,127.74 |
| 应收票据 | 8,375.96 | 17,838.29 | 24,293.23 | 16,594.16 | 36,344.43 |
| 应收账款 | 294,581.63 | 324,750.04 | 302,491.94 | 336,741.93 | 343,783.31 |
| 应收款项融资 | 1,902.45 | 577.65 | 2,754.84 | 3,158.64 | 3,378.47 |
| 预付款项 | 8,467.78 | 6,506.44 | 9,490.66 | 9,423.43 | 6,197.33 |
| 其他应收款(合计) | 3,531.25 | 4,611.91 | 5,669.60 | 5,958.74 | 7,269.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,611.91 | -- | 5,958.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 97,439.60 | 63,826.14 | 57,308.14 | 63,032.07 | 47,420.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,068.45 | 12,068.45 | 3,057.23 | 3,057.23 | 3,006.29 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,579.67 | 915.28 | 3,233.85 | 10,091.69 | 7,068.28 |
| 流动资产合计 | 703,001.46 | 662,648.55 | 658,856.85 | 668,605.98 | 683,387.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 25,047.12 | 25,047.12 | 16,345.86 | 17,205.41 | 17,256.35 |
| 长期股权投资 | 1,226.97 | 1,265.94 | 1,382.02 | 1,480.01 | 1,552.12 |
| 投资性房地产 | 1,300.61 | 1,313.42 | 1,240.96 | 1,253.09 | 1,265.23 |
| 在建工程(合计) | 1,701.80 | 1,347.00 | 1,483.91 | 662.49 | 956.01 |
| 在建工程 | -- | 1,347.00 | -- | 662.49 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 91,601.23 | 93,687.43 | 95,209.71 | 97,404.77 | 98,990.80 |
| 固定资产净额 | -- | 93,687.43 | -- | 97,404.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 44,818.56 | 45,232.88 | 45,648.19 | 46,083.63 | 46,477.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 20,072.49 | 20,047.55 | 23,839.49 | 23,583.27 | 23,891.75 |
| 其他非流动资产 | 34.19 | 25.44 | 206.80 | 54.88 | 30.84 |
| 非流动资产合计 | 185,832.97 | 187,996.78 | 185,386.93 | 187,757.57 | 190,451.08 |
| 资产总计 | 888,834.43 | 850,645.33 | 844,243.78 | 856,363.54 | 873,838.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,431.28 | 48,431.28 | 85,317.82 | 105,336.15 | 105,345.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 348,506.31 | 323,049.06 | 326,120.72 | 305,267.67 | 320,804.47 |
| 应付票据 | 174,929.87 | 193,022.98 | 200,596.23 | 166,256.09 | 167,015.46 |
| 应付账款 | 173,576.44 | 130,026.08 | 125,524.49 | 139,011.58 | 153,789.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,651.68 | 15,190.97 | 10,658.26 | 11,427.95 | 10,105.90 |
| 应交税费 | 1,585.07 | 5,334.32 | 1,087.86 | 1,082.14 | 1,196.60 |
| 其他应付款(合计) | 79,352.59 | 76,998.73 | 77,319.08 | 78,798.48 | 78,524.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 76,998.73 | -- | 78,798.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,855.95 | 1,902.01 | 1,799.06 | 1,825.28 | 1,885.54 |
| 其他流动负债 | 6,636.47 | 4,786.76 | 2,514.70 | 2,816.45 | 19,735.06 |
| 流动负债合计 | 566,360.80 | 533,008.99 | 529,755.24 | 543,514.08 | 563,045.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 4,148.14 | 4,254.04 | 4,014.26 | 4,325.27 | 4,192.81 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 21,219.58 | 19,843.46 | 13,374.24 | 13,833.65 | 14,144.27 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 1,418.55 | 1,346.91 | 1,398.50 |
| 长期递延收益 | 20,047.91 | 20,672.57 | 22,156.15 | 22,007.87 | 22,766.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 45,415.64 | 44,770.06 | 40,963.20 | 41,513.70 | 42,502.57 |
| 负债合计 | 611,776.43 | 577,779.05 | 570,718.44 | 585,027.78 | 605,547.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,290.39 | 59,290.39 | 59,290.39 | 59,290.39 | 59,290.39 |
| 资本公积 | 47,752.87 | 47,752.87 | 47,775.43 | 47,775.43 | 47,752.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 7,102.73 | 7,149.46 | 7,380.95 | 7,392.93 | 7,472.38 |
| 盈余公积 | 23,027.47 | 23,027.47 | 22,453.09 | 22,453.09 | 22,453.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 139,884.53 | 135,646.08 | 136,625.47 | 134,423.91 | 131,321.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,058.00 | 272,866.28 | 273,525.34 | 271,335.76 | 268,290.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,058.00 | 272,866.28 | 273,525.34 | 271,335.76 | 268,290.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 888,834.43 | 850,645.33 | 844,243.78 | 856,363.54 | 873,838.28 |
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