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| 中通客车(000957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,520.75 | 162,475.41 | 145,813.54 | 120,007.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 750,655.35 | -- | 482,268.92 | 432,765.58 | |
| 应收票据 | 92,796.35 | 16,455.23 | 18,129.41 | 4,806.79 | |
| 应收账款 | 657,858.99 | 554,156.56 | 464,139.51 | 427,958.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,311.94 | 5,335.69 | 3,560.50 | 4,674.63 | |
| 其他应收款(合计) | 4,346.49 | -- | 4,120.10 | 5,116.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,346.49 | 7,646.62 | 4,120.10 | 5,116.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,568.60 | 69,683.73 | 61,162.37 | 22,710.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 38.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 103,773.51 | 91,203.32 | 89,278.61 | 75,858.09 | |
| 流动资产合计 | 1,067,176.64 | 906,956.56 | 786,204.02 | 661,171.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,655.00 | 5,655.00 | 5,655.00 | 5,655.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 201.62 | 218.49 | 218.46 | 268.50 | |
| 投资性房地产 | 1,515.46 | 1,527.56 | 1,539.66 | 1,551.76 | |
| 在建工程(合计) | 754.76 | -- | 1,445.36 | 1,544.47 | |
| 在建工程 | 754.76 | 1,501.87 | 1,445.36 | 1,544.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 114,740.11 | -- | 114,938.45 | 115,654.40 | |
| 固定资产净额 | 114,740.11 | 114,746.15 | 114,938.45 | 115,654.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,974.55 | 34,273.42 | 34,584.16 | 30,101.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 15,535.72 | 15,506.60 | 14,938.19 | 14,607.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 175,442.71 | 173,494.58 | 173,384.77 | 169,448.97 | |
| 资产总计 | 1,242,619.35 | 1,080,451.13 | 959,588.79 | 830,620.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,097.09 | 94,281.08 | 94,350.00 | 5,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 577,554.90 | -- | 419,453.09 | 392,750.82 | |
| 应付票据 | 184,864.08 | 153,292.74 | 107,215.28 | 142,765.70 | |
| 应付账款 | 392,690.82 | 354,429.90 | 312,237.80 | 249,985.13 | |
| 预收款项 | 12,368.48 | 15,491.14 | 9,078.94 | 9,333.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,333.52 | 6,158.45 | 6,023.98 | 9,599.12 | |
| 应交税费 | 7,030.28 | 4,006.36 | 2,541.15 | 10,970.77 | |
| 其他应付款(合计) | 20,849.98 | -- | 18,733.81 | 15,551.47 | |
| 应付利息 | 1,594.00 | 1,242.12 | 480.46 | 430.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,255.98 | 18,621.69 | 18,253.35 | 15,121.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,849.70 | 28,243.50 | 21,956.78 | 21,436.41 | |
| 其他流动负债 | 76,072.11 | 6,511.42 | 6,529.32 | 36,501.65 | |
| 流动负债合计 | 819,156.06 | 682,278.39 | 578,667.07 | 501,493.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,998.00 | 28,390.14 | 20,140.64 | -- | |
| 应付债券 | 30,000.00 | 29,965.00 | 29,965.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 390.02 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 390.02 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 50,215.70 | 48,717.03 | 46,354.80 | 45,919.86 | |
| 递延所得税负债 | 78.42 | 62.04 | 64.73 | 80.93 | |
| 长期递延收益 | 19,689.48 | 19,732.41 | 19,131.44 | 19,389.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 144,981.60 | 126,866.62 | 115,656.60 | 65,780.70 | |
| 负债合计 | 964,137.66 | 809,145.01 | 694,323.67 | 567,274.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,290.39 | 59,290.39 | 59,290.39 | 59,290.39 | |
| 资本公积 | 47,752.87 | 47,752.87 | 47,752.87 | 47,752.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,240.48 | 3,994.01 | 3,954.37 | 3,675.63 | |
| 盈余公积 | 20,073.53 | 18,334.79 | 18,334.79 | 18,334.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 147,124.41 | 141,934.05 | 135,898.72 | 134,258.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 278,481.68 | 271,306.12 | 265,231.16 | 263,312.03 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 33.96 | 33.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 278,481.68 | 271,306.12 | 265,265.12 | 263,345.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,242,619.35 | 1,080,451.13 | 959,588.79 | 830,620.36 | |
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