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中通客车(000957) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 207,523.95 | 166,645.33 | 212,787.32 | 126,450.95 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 411,416.08 | 288,153.38 | 280,727.18 | 332,408.02 | |
应收票据 | 40,879.57 | -- | 361.92 | -- | |
应收账款 | 370,536.51 | 288,153.38 | 280,365.26 | 332,408.02 | |
应收款项融资 | 4,009.17 | 21,315.83 | 16,844.68 | 23,637.84 | |
预付款项 | 6,895.94 | 5,734.56 | 8,334.85 | 6,473.79 | |
其他应收款(合计) | 9,346.10 | 10,868.87 | 9,149.66 | 12,835.19 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,346.10 | -- | 9,149.66 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 45,652.67 | 80,079.92 | 65,878.17 | 52,316.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,057.23 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 788.61 | 9,058.66 | 686.71 | 74,514.97 | |
流动资产合计 | 743,485.06 | 715,203.17 | 725,395.61 | 757,298.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 17,444.97 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,680.48 | 1,909.43 | 2,059.53 | 2,311.71 | |
投资性房地产 | 1,277.36 | 1,285.56 | 1,297.66 | 1,309.76 | |
在建工程(合计) | 832.60 | 2,125.37 | 8,658.89 | 8,688.70 | |
在建工程 | 832.60 | -- | 8,658.89 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 101,083.22 | 101,955.22 | 94,515.14 | 102,286.30 | |
固定资产净额 | 101,083.22 | -- | 94,515.14 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 46,835.15 | 47,140.80 | 47,332.20 | 48,997.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | 65.49 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 24,070.24 | 25,411.23 | 25,825.42 | 26,726.59 | |
其他非流动资产 | 65.79 | 100.26 | 385.06 | 281.78 | |
非流动资产合计 | 193,319.82 | 179,957.88 | 180,103.91 | 190,698.15 | |
资产总计 | 936,804.88 | 895,161.05 | 905,499.51 | 947,996.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 110,341.83 | 73,498.39 | 123,548.81 | 138,454.74 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 408,887.47 | 390,398.88 | 363,054.49 | 386,537.82 | |
应付票据 | 192,220.59 | 185,393.95 | 165,685.08 | 146,256.00 | |
应付账款 | 216,666.88 | 205,004.93 | 197,369.41 | 240,281.82 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 13,986.53 | 10,957.47 | 9,569.68 | 9,519.12 | |
应交税费 | 1,956.30 | 1,129.10 | 821.26 | 1,749.01 | |
其他应付款(合计) | 61,005.95 | 49,922.50 | 45,546.83 | 44,722.11 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 61,005.95 | -- | 45,546.83 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,779.39 | 39,801.27 | 39,501.59 | 39,124.20 | |
其他流动负债 | 5,498.19 | 1,564.00 | 892.51 | 1,343.22 | |
流动负债合计 | 626,619.50 | 592,165.83 | 605,610.73 | 650,888.86 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 4,319.96 | 4,113.28 | 2,798.87 | 2,012.40 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 14,691.60 | 12,739.71 | 12,669.47 | 15,581.56 | |
递延所得税负债 | 1,450.08 | 911.56 | 946.99 | 982.58 | |
长期递延收益 | 23,460.21 | 24,177.43 | 24,753.38 | 25,876.46 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 43,921.84 | 41,941.98 | 41,168.71 | 44,493.62 | |
负债合计 | 670,541.35 | 634,107.81 | 646,779.44 | 695,382.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 59,290.39 | 59,290.39 | 59,290.39 | 59,290.39 | |
资本公积 | 47,752.87 | 48,674.04 | 48,674.04 | 47,752.87 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 7,512.12 | 7,458.24 | 7,295.68 | 7,832.41 | |
盈余公积 | 22,453.09 | 21,668.67 | 21,668.67 | 21,668.67 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 129,255.05 | 123,961.89 | 121,791.29 | 116,069.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 266,263.54 | 261,053.23 | 258,720.07 | 252,613.92 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 266,263.54 | 261,053.23 | 258,720.07 | 252,613.92 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 936,804.88 | 895,161.05 | 905,499.51 | 947,996.40 |
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