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| 中通客车(000957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,275.47 | 175,445.70 | 178,025.29 | 181,100.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 361,462.94 | 565,569.53 | 589,871.09 | 584,886.49 | |
| 应收票据 | 5,659.87 | 121.20 | 420.52 | 6,492.90 | |
| 应收账款 | 355,803.08 | 565,448.33 | 589,450.56 | 578,393.59 | |
| 应收款项融资 | 5,678.15 | 5,486.20 | 5,929.84 | 11,563.83 | |
| 预付款项 | 4,328.51 | 5,938.65 | 4,658.35 | 4,598.90 | |
| 其他应收款(合计) | 28,687.99 | 14,565.12 | 10,848.29 | 8,567.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,687.99 | -- | 10,848.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,367.58 | 47,677.80 | 63,193.85 | 61,904.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80,418.42 | 78,422.65 | 81,207.82 | 89,886.12 | |
| 流动资产合计 | 865,344.18 | 893,105.65 | 933,734.53 | 942,508.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 439.84 | 1,103.78 | 1,107.46 | 1,111.30 | |
| 投资性房地产 | 1,370.26 | 1,382.36 | 1,394.46 | 1,406.56 | |
| 在建工程(合计) | 2,895.14 | 2,856.87 | 2,559.03 | 2,241.20 | |
| 在建工程 | 2,895.14 | -- | 2,559.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 109,057.87 | 116,945.34 | 118,236.29 | 119,899.83 | |
| 固定资产净额 | 109,057.87 | -- | 118,236.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,790.56 | 50,570.00 | 50,872.12 | 51,260.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 18,153.72 | 18,773.14 | 18,202.85 | 18,425.86 | |
| 其他非流动资产 | 1,502.77 | 906.19 | 699.63 | 677.71 | |
| 非流动资产合计 | 183,305.65 | 192,633.18 | 193,167.33 | 195,118.01 | |
| 资产总计 | 1,048,649.83 | 1,085,738.83 | 1,126,901.86 | 1,137,626.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 142,158.75 | 143,079.03 | 160,552.37 | 107,511.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 405,684.95 | 475,608.03 | 493,695.53 | 517,532.23 | |
| 应付票据 | 201,388.00 | 229,258.10 | 178,408.60 | 143,675.84 | |
| 应付账款 | 204,296.95 | 246,349.93 | 315,286.93 | 373,856.39 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,248.23 | 10,075.46 | 9,978.41 | 9,931.32 | |
| 应交税费 | 1,571.88 | 1,931.54 | 1,939.51 | 1,950.47 | |
| 其他应付款(合计) | 50,191.87 | 53,533.47 | 56,272.49 | 56,822.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 50,191.87 | -- | 56,272.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,453.77 | 337.01 | 250.01 | 31,880.11 | |
| 其他流动负债 | 3,627.93 | -- | -- | 5,714.43 | |
| 流动负债合计 | 633,139.46 | 703,776.81 | 744,603.65 | 754,201.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,600.00 | 39,700.00 | 39,700.00 | 40,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,817.62 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 29,213.97 | 35,150.18 | 38,365.41 | 40,874.13 | |
| 递延所得税负债 | 879.66 | 1,599.63 | 1,623.70 | 1,655.65 | |
| 长期递延收益 | 28,845.40 | 29,802.25 | 26,439.87 | 26,364.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 138,356.66 | 106,252.06 | 106,128.99 | 108,894.14 | |
| 负债合计 | 771,496.11 | 810,028.87 | 850,732.64 | 863,095.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,290.39 | 59,290.39 | 59,290.39 | 59,290.39 | |
| 资本公积 | 47,752.87 | 47,752.87 | 47,752.87 | 47,752.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,890.56 | 6,682.75 | 6,508.27 | 6,234.06 | |
| 盈余公积 | 21,668.67 | 21,400.58 | 21,400.58 | 21,400.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 141,551.22 | 140,583.36 | 141,217.10 | 139,852.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,153.71 | 275,709.96 | 276,169.22 | 274,530.47 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,153.71 | 275,709.96 | 276,169.22 | 274,530.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,048,649.83 | 1,085,738.83 | 1,126,901.86 | 1,137,626.26 | |
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