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| 中通客车(000957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,409.38 | 80,095.85 | 56,528.82 | 65,022.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | 8,569.65 | 605.49 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 96,707.04 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,496.22 | 8,494.16 | 13,323.77 | 12,920.22 | |
| 应收账款 | 95,210.82 | 159,194.42 | 125,083.71 | 88,981.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,650.23 | 4,352.33 | 4,069.75 | 8,049.00 | |
| 其他应收款(合计) | 2,876.80 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,876.80 | 3,943.74 | 3,436.19 | 3,801.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,183.91 | 32,634.65 | 33,610.57 | 28,383.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 5.08 | 7.75 | 25.99 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,941.37 | 2,700.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 286,768.72 | 299,989.89 | 236,666.04 | 207,184.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 101.00 | 101.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 101.00 | 101.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,406.81 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,406.81 | 51,405.16 | 46,401.51 | 33,277.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,001.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 93,001.69 | 37,955.54 | 37,289.37 | 36,243.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,441.94 | 32,451.34 | 32,434.16 | 32,533.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,530.20 | 1,614.46 | 1,332.43 | 1,894.68 | |
| 其他非流动资产 | 380.48 | 418.53 | 456.58 | 494.63 | |
| 非流动资产合计 | 135,927.60 | 124,011.51 | 118,080.52 | 104,610.34 | |
| 资产总计 | 422,696.33 | 424,001.40 | 354,746.56 | 311,794.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,200.00 | 28,861.11 | 23,550.00 | 25,600.00 | |
| 交易性金融负债 | 42.30 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 215,441.19 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 111,486.35 | 108,466.35 | 73,396.20 | 48,506.75 | |
| 应付账款 | 103,954.84 | 100,674.70 | 83,879.77 | 65,531.74 | |
| 预收款项 | 10,997.64 | 8,609.84 | 5,363.00 | 6,278.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,974.21 | 1,746.64 | 1,600.33 | 1,002.67 | |
| 应交税费 | 2,878.65 | 1,557.00 | 1,624.94 | 4,556.27 | |
| 其他应付款(合计) | 14,077.04 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 476.75 | 496.86 | 175.15 | 98.34 | |
| 应付股利 | 6.16 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,594.14 | 18,214.04 | 17,980.19 | 13,682.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,071.50 | 22,571.50 | 6,571.50 | 8,898.75 | |
| 其他流动负债 | 522.55 | 210.52 | 168.42 | 164.46 | |
| 流动负债合计 | 291,205.08 | 291,408.55 | 214,309.49 | 174,319.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,929.75 | 11,428.50 | 27,428.50 | 24,501.25 | |
| 应付债券 | -- | -23.58 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,981.08 | 2,516.30 | 1,583.22 | 1,456.63 | |
| 递延所得税负债 | -- | 40.31 | 90.82 | -- | |
| 长期递延收益 | 12,415.28 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 11,741.72 | 11,847.76 | 11,893.56 | |
| 非流动负债合计 | 24,326.11 | 25,703.25 | 40,950.31 | 37,851.44 | |
| 负债合计 | 315,531.20 | 317,111.80 | 255,259.80 | 212,171.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,850.50 | 23,850.50 | 23,850.50 | 23,850.50 | |
| 资本公积 | 13,797.11 | 13,797.11 | 13,797.11 | 13,797.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,696.73 | 1,581.53 | 1,453.86 | 1,301.31 | |
| 盈余公积 | 8,308.12 | 6,916.17 | 6,916.17 | 6,916.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,706.61 | 59,898.91 | 52,618.05 | 52,738.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,359.06 | 106,044.22 | 98,635.68 | 98,603.95 | |
| 少数股东权益 | 806.07 | 845.38 | 851.08 | 1,019.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,165.13 | 106,889.60 | 99,486.76 | 99,623.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 422,696.33 | 424,001.40 | 354,746.56 | 311,794.42 | |
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