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| 中通客车(000957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,612.65 | 219,937.86 | 119,971.63 | 150,786.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 403,650.03 | 671,951.43 | 599,666.82 | 426,995.86 | |
| 应收票据 | 31.92 | 1,949.33 | 9,443.86 | 1,981.29 | |
| 应收账款 | 403,618.11 | 670,002.10 | 590,222.96 | 425,014.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,963.46 | 4,504.00 | 4,380.79 | 6,697.31 | |
| 其他应收款(合计) | 3,211.15 | 5,348.12 | 3,913.63 | 5,123.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,211.15 | 5,348.12 | 3,913.63 | 5,123.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,921.00 | 65,883.39 | 62,468.69 | 45,936.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 76.10 | 114.14 | 152.19 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 67,820.77 | 45,488.56 | 41,792.75 | 26,564.22 | |
| 流动资产合计 | 637,255.15 | 1,013,227.50 | 832,346.50 | 662,104.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,655.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 268.50 | 301.93 | 322.53 | 341.78 | |
| 投资性房地产 | 1,563.86 | 910.15 | 917.56 | 924.97 | |
| 在建工程(合计) | 1,544.47 | 6,258.04 | 8,573.31 | 11,296.36 | |
| 在建工程 | 1,544.47 | 6,258.04 | 8,573.31 | 11,296.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,748.88 | 111,475.86 | 109,208.75 | 105,175.81 | |
| 固定资产净额 | 116,748.88 | 111,475.86 | 109,208.75 | 105,175.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,308.64 | 30,875.99 | 31,108.78 | 31,329.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 14,792.61 | 8,980.47 | 8,442.52 | 6,928.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 190.24 | |
| 非流动资产合计 | 170,947.44 | 158,967.92 | 158,738.93 | 156,352.19 | |
| 资产总计 | 808,202.60 | 1,172,195.42 | 991,085.43 | 818,456.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 350.00 | 238,787.00 | 93,050.00 | 21,200.00 | |
| 交易性金融负债 | 89.76 | 173.49 | 328.68 | 223.11 | |
| 应付票据及应付账款 | 369,661.32 | 566,486.31 | 536,324.08 | 452,889.13 | |
| 应付票据 | 205,915.65 | 233,435.94 | 197,080.55 | 211,581.30 | |
| 应付账款 | 163,745.67 | 333,050.37 | 339,243.53 | 241,307.83 | |
| 预收款项 | 12,635.41 | 13,972.12 | 9,653.34 | 10,932.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,396.91 | 7,324.08 | 5,865.74 | 5,085.32 | |
| 应交税费 | 16,462.11 | 7,764.40 | 7,025.42 | 13,146.07 | |
| 其他应付款(合计) | 14,808.34 | 18,003.72 | 35,029.85 | 15,904.25 | |
| 应付利息 | 132.37 | 921.25 | 817.61 | 98.32 | |
| 应付股利 | -- | 6.16 | 14,828.76 | 6.16 | |
| 其他应付款 | 14,675.97 | 17,076.31 | 19,383.48 | 15,799.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,429.96 | 3,448.49 | 10,967.79 | 11,920.22 | |
| 其他流动负债 | 36,487.17 | 879.68 | 675.78 | 607.07 | |
| 流动负债合计 | 482,320.97 | 856,839.28 | 698,920.68 | 531,907.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,506.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 574.02 | 757.57 | 940.68 | 1,305.09 | |
| 长期应付款 | 574.02 | 757.57 | 940.68 | 1,305.09 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 47,057.88 | 29,200.19 | 26,005.84 | 20,230.96 | |
| 递延所得税负债 | 70.23 | -- | -- | 25.31 | |
| 长期递延收益 | 19,636.12 | 20,193.79 | 16,073.56 | 16,415.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 67,338.25 | 70,151.55 | 63,020.09 | 58,482.89 | |
| 负债合计 | 549,659.22 | 926,990.83 | 761,940.77 | 590,390.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,290.39 | 59,290.39 | 29,645.20 | 29,645.20 | |
| 资本公积 | 47,752.87 | 47,691.84 | 77,337.04 | 77,337.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,391.16 | 3,174.95 | 2,946.40 | 2,637.12 | |
| 盈余公积 | 18,334.79 | 12,222.68 | 12,222.68 | 12,222.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 129,741.97 | 122,796.92 | 106,456.01 | 105,644.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,511.19 | 245,176.78 | 228,607.33 | 227,486.93 | |
| 少数股东权益 | 32.18 | 27.81 | 537.33 | 578.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,543.38 | 245,204.59 | 229,144.66 | 228,065.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 808,202.60 | 1,172,195.42 | 991,085.43 | 818,456.29 | |
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