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| 中通客车(000957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,110.18 | 198,289.51 | 112,398.02 | 70,542.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 79.30 | 29.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 356,683.67 | 197,911.92 | 173,925.53 | 141,044.42 | |
| 应收票据 | 1,683.96 | 2,853.91 | 6,300.73 | 4,702.04 | |
| 应收账款 | 354,999.71 | 195,058.01 | 167,624.80 | 136,342.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,024.12 | 9,770.13 | 9,882.34 | 5,133.93 | |
| 其他应收款(合计) | 4,837.27 | 5,918.30 | 4,066.36 | 3,870.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,837.27 | 5,918.30 | 4,066.36 | 3,870.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,980.25 | 71,289.49 | 56,825.19 | 38,094.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,010.27 | 30,990.48 | 6,229.68 | 6,013.83 | |
| 流动资产合计 | 550,645.76 | 514,169.83 | 363,406.42 | 264,728.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 341.78 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 932.20 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,526.59 | 12,847.63 | 10,440.55 | 11,037.28 | |
| 在建工程 | 14,526.59 | 12,847.63 | 10,440.55 | 11,037.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 101,424.97 | 100,132.52 | 98,139.51 | 92,571.05 | |
| 固定资产净额 | 101,424.97 | 100,132.52 | 98,139.51 | 92,571.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,559.90 | 31,833.05 | 32,042.82 | 32,228.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,061.94 | 3,442.48 | 1,788.10 | 1,550.70 | |
| 其他非流动资产 | 228.29 | 266.34 | 304.38 | 342.43 | |
| 非流动资产合计 | 155,241.15 | 148,688.50 | 142,881.86 | 137,896.73 | |
| 资产总计 | 705,886.92 | 662,858.33 | 506,288.28 | 402,625.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,200.00 | 22,200.00 | 39,800.00 | 28,400.00 | |
| 交易性金融负债 | 625.00 | 24.29 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 366,341.52 | 368,363.51 | 273,352.41 | 188,407.79 | |
| 应付票据 | 154,436.35 | 169,226.37 | 132,779.77 | 90,956.49 | |
| 应付账款 | 211,905.18 | 199,137.14 | 140,572.64 | 97,451.31 | |
| 预收款项 | 9,705.82 | 12,564.58 | 9,615.13 | 8,524.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,922.66 | 2,401.00 | 1,529.14 | 1,830.55 | |
| 应交税费 | 14,067.01 | 6,164.32 | 2,548.48 | 1,816.40 | |
| 其他应付款(合计) | 19,000.61 | 16,593.72 | 17,935.50 | 15,502.37 | |
| 应付利息 | 181.36 | 352.53 | 344.10 | 287.32 | |
| 应付股利 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | |
| 其他应付款 | 18,813.09 | 16,235.03 | 17,585.24 | 15,208.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,440.15 | 3,903.50 | 19,210.63 | 16,071.50 | |
| 其他流动负债 | 603.14 | 591.98 | 524.32 | 524.32 | |
| 流动负债合计 | 434,905.90 | 432,806.90 | 364,515.60 | 261,077.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,006.25 | 10,025.00 | 11,505.00 | 14,929.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,481.10 | 2,692.96 | 1,601.85 | -- | |
| 长期应付款 | 1,481.10 | 2,692.96 | 1,601.85 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 17,178.78 | 7,882.72 | 2,799.95 | 1,901.11 | |
| 递延所得税负债 | -- | 61.21 | 11.90 | -- | |
| 长期递延收益 | 16,039.08 | 16,019.46 | 16,169.38 | 16,500.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,705.22 | 36,681.35 | 32,088.07 | 33,331.32 | |
| 负债合计 | 491,611.12 | 469,488.24 | 396,603.67 | 294,408.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,645.20 | 29,645.20 | 23,850.50 | 23,850.50 | |
| 资本公积 | 77,337.04 | 77,337.74 | 13,797.11 | 13,797.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,377.23 | 2,211.61 | 2,063.91 | 1,906.66 | |
| 盈余公积 | 12,222.68 | 8,308.12 | 8,308.12 | 8,308.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,095.50 | 74,933.63 | 60,908.88 | 59,578.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,677.64 | 192,436.30 | 108,928.50 | 107,440.85 | |
| 少数股东权益 | 598.16 | 933.79 | 756.11 | 776.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,275.80 | 193,370.09 | 109,684.61 | 108,217.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 705,886.92 | 662,858.33 | 506,288.28 | 402,625.59 | |
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