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中通客车(000957) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 195,806.16 | 176,982.09 | 186,247.81 | 181,359.06 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 658,843.22 | 650,086.38 | 643,217.27 | 680,868.25 | |
应收票据 | 6,492.90 | 7,300.80 | 9,292.80 | 13,472.96 | |
应收账款 | 652,350.32 | 642,785.57 | 633,924.48 | 667,395.29 | |
应收款项融资 | 5.49 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,953.01 | 8,116.33 | 5,267.09 | 8,213.27 | |
其他应收款(合计) | 7,853.79 | 10,146.87 | 7,090.94 | 5,384.58 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,853.79 | -- | 7,090.94 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 56,043.09 | 49,264.45 | 45,482.69 | 51,205.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 88,316.71 | 98,328.36 | 94,261.95 | 85,797.12 | |
流动资产合计 | 1,009,821.46 | 992,924.47 | 981,567.75 | 1,012,827.84 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,115.01 | 1,149.61 | 1,150.72 | 1,158.09 | |
投资性房地产 | 1,418.66 | 1,430.76 | 1,442.86 | 1,454.96 | |
在建工程(合计) | 2,151.60 | 1,639.28 | 574.85 | 620.61 | |
在建工程 | 2,151.60 | -- | 574.85 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 121,874.01 | 112,250.83 | 111,282.23 | 112,684.23 | |
固定资产净额 | 121,874.01 | -- | 111,282.23 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 51,664.86 | 51,153.25 | 50,729.45 | 35,835.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 18,443.08 | 18,006.36 | 17,679.02 | 17,290.04 | |
其他非流动资产 | 465.08 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 197,227.80 | 185,725.58 | 182,954.61 | 169,139.10 | |
资产总计 | 1,207,049.26 | 1,178,650.05 | 1,164,522.36 | 1,181,966.94 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 155,678.00 | 169,871.49 | 139,517.10 | 105,278.30 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 230.00 | |
应付票据及应付账款 | 519,819.89 | 502,826.87 | 506,285.22 | 505,984.09 | |
应付票据 | 171,448.90 | 149,850.29 | 167,747.97 | -- | |
应付账款 | 348,370.99 | 352,976.58 | 338,537.25 | -- | |
预收款项 | 21,985.28 | 19,047.50 | 17,646.95 | 18,486.27 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,345.83 | 9,071.60 | 10,449.53 | 8,799.45 | |
应交税费 | 1,986.37 | 2,417.55 | 2,261.15 | 519.22 | |
其他应付款(合计) | 47,021.75 | 38,226.45 | 42,468.22 | 39,621.61 | |
应付利息 | -- | 1,352.13 | 1,878.89 | 3,086.81 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 47,021.75 | -- | 40,589.33 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 31,450.61 | 20,216.35 | 41,956.78 | 42,637.87 | |
其他流动负债 | 4,328.00 | 1,320.38 | 1,304.26 | 1,249.82 | |
流动负债合计 | 793,615.72 | 762,998.18 | 761,889.21 | 722,806.64 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 69,700.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | 87,660.22 | |
应付债券 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 40,940.25 | 48,630.93 | 50,138.64 | 51,700.75 | |
递延所得税负债 | 1,703.16 | 110.62 | 115.49 | 118.78 | |
长期递延收益 | 27,214.34 | 31,202.08 | 19,094.38 | 19,254.94 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 139,557.75 | 139,643.63 | 129,048.52 | 188,734.69 | |
负债合计 | 933,173.48 | 902,641.81 | 890,937.73 | 911,541.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 59,290.39 | 59,290.39 | 59,290.39 | 59,290.39 | |
资本公积 | 47,752.87 | 47,752.87 | 47,752.87 | 47,752.87 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 5,964.99 | 5,811.94 | 5,632.67 | 5,401.32 | |
盈余公积 | 21,400.58 | 21,139.30 | 21,139.30 | 21,139.30 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 139,466.94 | 142,013.73 | 139,769.39 | 136,841.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 273,875.78 | 276,008.24 | 273,584.63 | 270,425.61 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 273,875.78 | 276,008.24 | 273,584.63 | 270,425.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,207,049.26 | 1,178,650.05 | 1,164,522.36 | 1,181,966.94 |
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