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| 中通客车(000957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 169,990.82 | 113,706.53 | 104,001.85 | 106,050.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 335,757.97 | 239,930.61 | 258,443.44 | 289,503.42 | |
| 应收票据 | 4,232.10 | -- | -- | 1,955.84 | |
| 应收账款 | 331,525.88 | 239,930.61 | 258,443.44 | 287,547.58 | |
| 应收款项融资 | 28,646.05 | 21,501.28 | 19,804.59 | 22,744.39 | |
| 预付款项 | 6,287.42 | 8,950.74 | 5,462.38 | 4,419.35 | |
| 其他应收款(合计) | 11,772.34 | 15,047.73 | 11,966.50 | 22,187.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,772.34 | -- | 11,966.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,991.77 | 78,361.93 | 70,378.19 | 47,666.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 73,860.22 | 83,162.15 | 80,427.01 | 81,038.04 | |
| 流动资产合计 | 797,135.71 | 748,800.56 | 735,837.19 | 755,975.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,125.89 | 1,405.27 | 1,409.49 | 436.37 | |
| 投资性房地产 | 1,321.86 | 1,333.96 | 1,346.06 | 1,358.16 | |
| 在建工程(合计) | 8,451.63 | 8,760.83 | 4,863.89 | 3,780.11 | |
| 在建工程 | 8,451.63 | -- | 4,863.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,697.47 | 104,810.84 | 106,423.39 | 107,528.39 | |
| 固定资产净额 | 103,697.47 | -- | 106,423.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,403.61 | 49,680.59 | 49,473.73 | 49,724.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 26,079.21 | 23,812.75 | 22,049.13 | 18,851.67 | |
| 其他非流动资产 | 225.11 | 308.33 | 571.38 | 1,776.16 | |
| 非流动资产合计 | 190,400.27 | 190,208.05 | 186,232.56 | 183,551.70 | |
| 资产总计 | 987,535.97 | 939,008.61 | 922,069.75 | 939,527.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 151,267.14 | 161,329.61 | 166,185.73 | 167,175.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 404,932.45 | 331,198.25 | 306,086.55 | 311,912.24 | |
| 应付票据 | 158,111.00 | 134,755.00 | 113,913.00 | 129,640.00 | |
| 应付账款 | 246,821.45 | 196,443.25 | 192,173.55 | 182,272.24 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,972.21 | 9,149.67 | 9,284.97 | 9,525.62 | |
| 应交税费 | 1,639.84 | 1,493.33 | 1,464.22 | 1,314.96 | |
| 其他应付款(合计) | 51,783.29 | 48,172.94 | 42,339.40 | 45,002.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 51,783.29 | -- | 42,339.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,391.67 | 613.21 | 918.47 | 1,212.41 | |
| 其他流动负债 | 1,263.39 | 3,037.36 | 1,505.76 | 933.90 | |
| 流动负债合计 | 685,672.07 | 595,149.39 | 557,049.12 | 559,535.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 38,000.00 | 47,800.00 | 47,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,118.78 | 2,564.05 | 2,085.65 | 1,616.22 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 16,366.95 | 20,121.14 | 24,741.55 | 28,184.85 | |
| 递延所得税负债 | 1,029.41 | 792.10 | 821.36 | 850.70 | |
| 长期递延收益 | 26,432.54 | 26,767.99 | 26,988.20 | 28,164.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,947.69 | 88,245.29 | 102,436.75 | 106,616.11 | |
| 负债合计 | 731,619.76 | 683,394.67 | 659,485.88 | 666,152.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,290.39 | 59,290.39 | 59,290.39 | 59,290.39 | |
| 资本公积 | 47,752.87 | 47,752.87 | 47,752.87 | 47,752.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7,606.00 | 7,417.40 | 7,248.66 | 7,082.20 | |
| 盈余公积 | 21,668.67 | 21,668.67 | 21,668.67 | 21,668.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,598.27 | 119,484.60 | 126,623.28 | 137,581.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 255,916.21 | 255,613.93 | 262,583.87 | 273,375.14 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 255,916.21 | 255,613.93 | 262,583.87 | 273,375.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 987,535.97 | 939,008.61 | 922,069.75 | 939,527.25 | |
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