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| 中通客车(000957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 190,170.43 | 229,929.13 | 193,359.41 | 150,569.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 713,072.56 | 687,411.94 | 700,262.10 | 771,486.51 | |
| 应收票据 | -- | 71,965.94 | 84,413.25 | 110,163.41 | |
| 应收账款 | 713,072.56 | 615,446.00 | 615,848.85 | 661,323.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,165.15 | 13,334.94 | 12,816.14 | 14,572.53 | |
| 其他应收款(合计) | 6,203.04 | 5,697.01 | 3,133.69 | 5,006.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,203.04 | 5,697.01 | 3,133.69 | 5,006.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,323.46 | 38,057.83 | 25,227.40 | 31,477.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 89,229.84 | 82,023.01 | 98,891.08 | 105,729.66 | |
| 流动资产合计 | 1,054,164.48 | 1,056,453.86 | 1,033,689.80 | 1,078,841.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 5,655.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,198.25 | 1,168.96 | 1,182.47 | 1,193.08 | |
| 投资性房地产 | 1,467.06 | 1,479.16 | 1,491.26 | 1,503.36 | |
| 在建工程(合计) | 776.86 | 474.90 | 439.50 | 739.65 | |
| 在建工程 | 776.86 | 474.90 | 439.50 | 739.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 113,938.24 | 113,590.96 | 115,364.69 | 113,631.57 | |
| 固定资产净额 | 113,938.24 | 113,590.96 | 115,364.69 | 113,631.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,088.98 | 36,347.51 | 36,509.52 | 36,758.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 16,991.75 | 15,685.61 | 15,766.95 | 15,395.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 170,556.63 | 168,842.59 | 170,849.87 | 174,942.82 | |
| 资产总计 | 1,224,721.11 | 1,225,296.45 | 1,204,539.67 | 1,253,784.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 143,236.29 | 156,954.11 | 148,823.51 | 159,378.22 | |
| 交易性金融负债 | 1,920.00 | 646.00 | 327.03 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 506,799.25 | 477,174.61 | 503,704.40 | 535,209.73 | |
| 应付票据 | 201,995.00 | -- | 222,010.37 | 174,955.26 | |
| 应付账款 | 304,804.25 | -- | 281,694.03 | 360,254.48 | |
| 预收款项 | 17,428.70 | 21,343.74 | 15,684.08 | 15,682.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,824.22 | 6,970.45 | 8,689.36 | 8,277.06 | |
| 应交税费 | 2,447.53 | 1,921.26 | 2,290.37 | 4,377.43 | |
| 其他应付款(合计) | 39,715.02 | 19,194.09 | 31,904.10 | 20,298.04 | |
| 应付利息 | 2,513.44 | -- | 943.13 | 2,278.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | 11,858.08 | -- | |
| 其他应付款 | 37,201.58 | 19,194.09 | 19,102.89 | 18,019.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,605.67 | 22,192.42 | 6,805.36 | 7,574.90 | |
| 其他流动负债 | 1,228.87 | 74,150.52 | 74,093.34 | 79,311.73 | |
| 流动负债合计 | 765,205.55 | 780,547.20 | 792,321.54 | 830,109.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 87,812.28 | 71,620.76 | 41,850.59 | 44,998.00 | |
| 应付债券 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 50,957.24 | 51,067.26 | 51,224.11 | 50,125.36 | |
| 递延所得税负债 | 123.75 | 68.59 | 71.83 | 75.11 | |
| 长期递延收益 | 19,512.11 | 21,118.51 | 18,759.45 | 19,588.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 188,405.37 | 173,875.12 | 141,905.98 | 144,786.89 | |
| 负债合计 | 953,610.92 | 954,422.32 | 934,227.52 | 974,896.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,290.39 | 59,290.39 | 59,290.39 | 59,290.39 | |
| 资本公积 | 47,752.87 | 47,752.87 | 47,752.87 | 47,752.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,069.94 | 5,122.14 | 4,872.82 | 4,527.36 | |
| 盈余公积 | 21,139.30 | 20,073.53 | 20,073.53 | 20,073.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,857.68 | 138,635.20 | 138,322.53 | 147,244.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 271,110.19 | 270,874.13 | 270,312.15 | 278,888.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,110.19 | 270,874.13 | 270,312.15 | 278,888.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,224,721.11 | 1,225,296.45 | 1,204,539.67 | 1,253,784.71 | |
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