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| 中通客车(000957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,698.45 | 328,797.94 | 213,058.30 | 113,173.24 | |
| 收到的税费返还 | 6,522.46 | 4,265.28 | 2,086.83 | 944.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,719.04 | 67,623.11 | 49,413.02 | 38,479.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 516,939.95 | 400,686.33 | 264,558.15 | 152,597.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,964.73 | 299,792.70 | 226,587.46 | 132,618.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,806.49 | 37,188.15 | 24,166.50 | 12,775.43 | |
| 支付的各项税费 | 3,649.14 | 1,862.15 | 1,383.46 | 1,262.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,457.70 | 40,753.39 | 23,144.87 | 12,928.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 425,878.05 | 379,596.39 | 275,282.30 | 159,585.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,061.90 | 21,089.93 | -10,724.15 | -6,988.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,684.66 | 17,439.12 | 17,439.12 | 7,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,684.66 | 17,439.12 | 17,439.12 | 7,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,010.79 | 1,970.02 | 256.63 | 313.55 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,010.79 | 2,970.02 | 256.63 | 313.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,673.88 | 14,469.10 | 17,182.49 | 6,686.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 184,868.16 | 81,168.16 | 66,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,868.16 | 81,168.16 | 66,000.00 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 215,484.25 | 101,800.00 | 72,000.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,637.57 | 8,689.28 | 5,299.79 | 3,209.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,121.82 | 110,489.28 | 77,299.79 | 33,209.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,253.66 | -29,321.12 | -11,299.79 | -8,209.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,154.61 | -94.47 | -105.05 | -2.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,327.51 | 6,143.44 | -4,946.51 | -8,513.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,419.95 | 35,419.95 | 35,419.95 | 35,459.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,747.46 | 41,563.40 | 30,473.45 | 26,945.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,952.95 | -- | -14,927.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,043.32 | -- | 3,714.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,925.45 | -- | 3,948.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,729.97 | -- | 820.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.47 | -- | -9.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.74 | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,830.11 | -- | 4,043.03 | -- | |
| 投资损失 | 249.81 | -- | 30.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,925.49 | -- | -3,895.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 149.75 | -- | -58.30 | -- | |
| 存货的减少 | 10,795.37 | -- | -12,010.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 94,423.55 | -- | 97,252.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,194.27 | -- | -89,631.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,061.90 | -- | -10,724.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,747.46 | -- | 30,473.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,419.95 | -- | 35,419.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,327.51 | -- | -4,946.51 | -- | |
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