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| 中通客车(000957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 833,633.03 | 234,059.16 | 193,729.03 | 93,731.95 | |
| 收到的税费返还 | 6,093.94 | 4,132.79 | 2,704.23 | 1,927.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,847.48 | 14,045.51 | 13,578.53 | 3,252.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 849,574.45 | 252,237.45 | 210,011.78 | 98,911.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 706,743.66 | 264,801.83 | 240,421.46 | 60,294.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,617.20 | 32,784.01 | 21,441.08 | 12,121.08 | |
| 支付的各项税费 | 26,490.11 | 21,554.91 | 17,531.04 | 6,119.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,377.52 | 76,470.47 | 31,696.67 | 12,749.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 851,228.50 | 395,611.22 | 311,090.25 | 91,284.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,654.05 | -143,373.77 | -101,078.47 | 7,627.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,222.19 | 15,134.14 | 15,096.10 | 6,038.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.67 | 38.94 | 35.92 | 11.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.21 | 166.49 | 135.56 | 24.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,430.07 | 15,339.58 | 15,267.58 | 6,074.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,710.43 | 7,482.68 | 6,413.05 | 3,045.95 | |
| 投资所支付的现金 | 21,079.23 | 16,101.86 | 15,457.69 | 6,141.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,789.66 | 23,584.54 | 21,870.74 | 9,187.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,359.60 | -8,244.96 | -6,603.16 | -3,112.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 206,987.00 | 248,787.00 | 89,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,124.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,111.29 | 248,787.00 | 89,000.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 224,760.50 | 26,124.75 | 4,574.75 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,635.70 | 18,957.33 | 1,372.65 | 741.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,252.63 | 995.94 | 734.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,648.82 | 46,078.02 | 6,682.34 | 1,741.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,537.53 | 202,708.98 | 82,317.66 | 13,258.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 490.63 | 140.56 | 107.42 | 6.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,060.54 | 51,230.81 | -25,256.55 | 17,779.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,406.12 | 42,406.12 | 42,406.12 | 42,406.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,345.58 | 93,636.93 | 17,149.57 | 60,185.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,550.24 | -- | 29,119.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,797.44 | -- | 6,397.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,307.80 | -- | 2,491.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 973.08 | -- | 486.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.25 | -- | 34.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -535.24 | -- | -296.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,753.72 | -- | 2,129.76 | -- | |
| 投资损失 | 873.86 | -- | 421.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,730.67 | -- | -2,380.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 70.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,559.06 | -- | -32,175.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -116,769.29 | -- | -245,818.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,468.35 | -- | 138,512.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,654.05 | -- | -101,078.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,345.58 | -- | 17,149.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,406.12 | -- | 42,406.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,060.54 | -- | -25,256.55 | -- | |
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