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| 中通客车(000957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,607.85 | 183,352.20 | 132,442.21 | 60,847.20 | |
| 收到的税费返还 | 5,735.76 | 4,466.10 | 3,738.17 | 3,075.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,960.98 | 21,153.62 | 44,899.11 | 36,064.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 394,304.59 | 208,971.92 | 181,079.50 | 99,986.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,664.59 | 193,976.72 | 180,898.81 | 57,180.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,994.80 | 37,394.11 | 23,572.67 | 10,642.16 | |
| 支付的各项税费 | 23,979.64 | 25,346.44 | 16,911.42 | 7,326.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,347.06 | 32,929.12 | 21,797.69 | 10,147.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 488,986.10 | 289,646.39 | 243,180.59 | 85,296.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,681.50 | -80,674.47 | -62,101.09 | 14,689.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,376.10 | 39,876.40 | 12,076.10 | 12,038.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.08 | 95.26 | 35.30 | 36.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.26 | 10.12 | 10.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 306.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,910.97 | 39,981.77 | 12,121.51 | 12,074.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,736.54 | 7,006.50 | 3,155.81 | 2,589.52 | |
| 投资所支付的现金 | 51,300.00 | 39,300.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,036.54 | 46,306.50 | 20,155.81 | 14,589.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,125.57 | -6,324.73 | -8,034.30 | -2,514.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 174,927.05 | 131,050.64 | 115,464.35 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,613.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,540.05 | 161,050.64 | 145,464.35 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,410.34 | 31,724.75 | 30,812.18 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,841.65 | 3,485.89 | 1,640.43 | 498.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 923.71 | 740.16 | 558.73 | 225.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,175.70 | 35,950.79 | 33,011.35 | 724.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,364.34 | 125,099.85 | 112,453.01 | 4,275.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -285.93 | -263.29 | -102.57 | -0.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,271.34 | 37,837.37 | 42,215.05 | 16,449.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,345.58 | 20,345.58 | 20,345.58 | 20,360.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,616.91 | 58,182.94 | 62,560.63 | 36,810.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,116.42 | -- | 6,156.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,580.65 | -- | 2,104.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,017.83 | -- | 2,957.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,042.62 | -- | 488.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.38 | -- | -8.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -89.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,026.26 | -- | 1,995.95 | -- | |
| 投资损失 | -176.33 | -- | 78.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -743.11 | -- | -145.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.19 | -- | -5.50 | -- | |
| 存货的减少 | -17,895.40 | -- | -34,521.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -320,327.33 | -- | -85,189.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 201,678.71 | -- | 44,076.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -94,681.50 | -- | -62,101.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,616.91 | -- | 62,560.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,345.58 | -- | 20,345.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,271.34 | -- | 42,215.05 | -- | |
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