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| 山金国际(000975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,448.38 | 21,152.73 | 24,076.30 | 9,870.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | 7.48 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,718.32 | 1,818.67 | 3,890.85 | 5,298.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,166.70 | 22,978.88 | 27,967.15 | 15,169.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,413.68 | 4,800.45 | 18,310.43 | 9,229.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,511.82 | 3,901.02 | 2,646.96 | 1,582.01 | |
| 支付的各项税费 | 1,841.37 | 1,928.72 | 1,328.77 | 621.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,556.94 | 4,280.04 | 654.66 | 1,613.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,323.80 | 14,910.23 | 22,940.83 | 13,045.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,842.89 | 8,068.65 | 5,026.33 | 2,123.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104.86 | 123.42 | 2.21 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104.86 | 123.42 | 2.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 402.59 | 197.84 | 89.66 | 38.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 402.59 | 197.84 | 89.66 | 38.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297.73 | -74.43 | -87.45 | -38.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,445.17 | 12,894.23 | 4,938.88 | 2,085.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,403.53 | 25,403.53 | 25,403.53 | 25,403.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,848.70 | 38,297.76 | 30,342.41 | 27,488.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,993.95 | -- | 978.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 101.33 | -- | 97.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,862.96 | -- | 1,928.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 391.92 | -- | 195.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -185.59 | -- | -154.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -471.01 | -- | 14.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 135.64 | -- | -272.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,174.56 | -- | 585.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 839.14 | -- | 1,653.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,842.89 | -- | 5,026.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,848.70 | -- | 30,342.41 | 27,488.89 | |
| 现金的期初余额 | 25,403.53 | -- | 25,403.53 | 25,403.53 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,445.17 | -- | 4,938.88 | 2,085.36 | |
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