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| 山金国际(000975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,686.03 | 17,209.32 | 11,235.66 | 6,299.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,694.99 | 475.23 | 322.08 | 149.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,381.03 | 17,684.56 | 11,557.73 | 6,449.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,067.50 | 5,202.78 | 3,754.92 | 3,184.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,857.08 | 4,361.96 | 3,024.11 | 847.24 | |
| 支付的各项税费 | 2,192.20 | 1,700.25 | 1,358.69 | 579.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,905.36 | 3,424.75 | 2,813.66 | 1,317.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,022.15 | 14,689.74 | 10,951.39 | 5,928.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,358.88 | 2,994.82 | 606.34 | 521.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 356.19 | 224.85 | 145.95 | 31.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 356.19 | 224.85 | 145.95 | 31.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356.19 | -224.85 | -145.95 | -31.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 934.39 | 934.39 | 934.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 934.39 | 934.39 | 934.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -934.39 | -934.39 | -934.39 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,068.30 | 1,835.58 | -473.99 | 489.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,848.70 | 38,848.70 | 38,848.70 | 38,848.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,917.00 | 40,684.28 | 38,374.71 | 39,338.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,628.67 | -- | 870.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.38 | -- | 42.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,932.69 | -- | 1,960.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 391.92 | -- | 195.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 124.78 | -- | -218.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 55.64 | -- | 5.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -197.91 | -- | -917.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,415.70 | -- | -1,333.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,358.88 | -- | 606.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,917.00 | -- | 38,374.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,848.70 | -- | 38,848.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,068.30 | -- | -473.99 | -- | |
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