山金国际

- 000975

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
山金国际(000975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,843.0367,377.7111,385.71385.71
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,121.55970.76838.51471.24
经营活动现金流入小计86,964.5768,348.4712,224.22856.94
购买商品、接受劳务支付的现金6,120.378,006.123,494.14321.62
支付给职工以及为职工支付的现金4,762.681,996.611,319.25632.73
支付的各项税费39,133.4425,308.9623,592.1512,574.55
支付的其他与经营活动有关的现金7,186.485,468.313,300.462,377.74
经营活动现金流出小计57,202.9740,780.0031,706.0115,906.64
经营活动产生的现金流量净额29,761.6127,568.47-19,481.79-15,049.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金490,300.00295,500.00155,600.007,000.00
取得投资收益所收到的现金5,337.443,551.092,170.201,508.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额41,756.2141,756.2141,756.2141,756.21
收到的其他与投资活动有关的现金28,889.0428,889.0428,889.0429,112.01
投资活动现金流入小计566,282.69369,696.34228,415.4579,376.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,002.864,317.891,504.43140.69
投资所支付的现金523,740.97436,421.21236,821.2193,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计537,743.83440,739.10238,325.6493,640.69
投资活动产生的现金流量净额28,538.87-71,042.76-9,910.19-14,264.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,000.0024,953.7424,953.7424,953.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计25,000.0024,953.7424,953.7424,953.74
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,673.0326,037.2526,037.2510,839.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,475.0610,839.2710,839.2710,839.27
支付其他与筹资活动有关的现金46.26------
筹资活动现金流出小计25,719.3026,037.2526,037.2510,839.27
筹资活动产生的现金流量净额-719.30-1,083.51-1,083.5114,114.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额57,581.18-44,557.81-30,475.49-15,199.63
加:期初现金及现金等价物余额85,917.0085,917.0085,917.0085,917.00
六、期末现金及现金等价物余额143,498.1841,359.1955,441.5170,717.37
附注
净利润56,184.53--20,373.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25.55---3.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,050.15--1,413.26--
无形资产摊销6,671.19--2,450.45--
长期待摊费用摊销24.96--12.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----39.45--
投资损失-34,427.86---31,117.19--
递延所得税资产减少926.85--734.91--
递延所得税负债增加-172.04---172.04--
存货的减少-5,673.28---5,036.15--
经营性应收项目的减少2,638.13--654.47--
经营性应付项目的增加-631.08---8,831.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,144.49------
经营活动产生现金流量净额29,761.61---19,481.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额83,698.18--55,441.51--
现金的期初余额85,917.00--85,917.00--
现金等价物的期末余额59,800.00------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额57,581.18---30,475.49--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶