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| ST德豪(002005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,487.37 | 180,300.00 | 115,884.78 | 46,222.55 | |
| 收到的税费返还 | 22,465.56 | 16,855.79 | 7,827.23 | 4,128.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,331.06 | 30,873.36 | 15,195.75 | 14,301.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 326,283.99 | 228,029.15 | 138,907.75 | 64,653.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,699.28 | 176,730.89 | 131,316.09 | 48,574.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,530.35 | 33,699.41 | 18,994.08 | 8,780.26 | |
| 支付的各项税费 | 7,734.49 | 4,776.29 | 1,977.37 | 3,485.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,109.76 | 26,935.32 | 14,563.93 | 6,896.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 329,073.88 | 242,141.92 | 166,851.47 | 67,736.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,789.89 | -14,112.77 | -27,943.72 | -3,083.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 69.12 | 69.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 366.08 | 40.70 | 7.21 | 3.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,639.83 | 32,540.00 | 24,960.00 | 24,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,005.91 | 32,649.82 | 25,036.33 | 24,963.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 197,779.13 | 152,518.57 | 88,551.74 | 36,510.04 | |
| 投资所支付的现金 | 12,612.00 | 10,274.66 | 10,274.66 | 10,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,037.60 | 125.75 | 3.15 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,428.73 | 162,918.98 | 98,829.55 | 47,410.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,422.82 | -130,269.15 | -73,793.22 | -22,446.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 168,715.76 | 133,508.34 | 72,544.72 | 33,206.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,640.00 | 61,640.00 | 32,840.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,355.76 | 195,148.34 | 105,384.72 | 33,206.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,705.69 | 88,698.11 | 51,451.10 | 20,926.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,385.21 | 3,016.62 | 2,088.18 | 1,001.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,475.67 | 15,391.96 | 243.35 | 178.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,566.58 | 107,106.69 | 53,782.64 | 22,106.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,789.18 | 88,041.65 | 51,602.08 | 11,099.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235.44 | 942.16 | 385.70 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,658.96 | -55,398.12 | -49,749.15 | -14,430.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,272.04 | 161,923.72 | 161,923.72 | 161,923.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,613.08 | 106,525.60 | 112,174.57 | 147,492.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,491.38 | -- | 9,842.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,141.33 | -- | -34.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,892.73 | -- | 4,921.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 967.43 | -- | 161.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 553.49 | -- | 578.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.85 | -- | 7.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 291.77 | -- | 126.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -99.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,379.85 | -- | 1,540.06 | -- | |
| 投资损失 | 71.46 | -- | 79.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,936.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.95 | -- | -22.47 | -- | |
| 存货的减少 | -10,257.56 | -- | -21,791.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,860.28 | -- | -23,228.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 607.03 | -- | -123.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,789.89 | -- | -27,943.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,613.08 | -- | 112,174.57 | 147,492.99 | |
| 现金的期初余额 | 136,272.04 | -- | 161,923.72 | 161,923.72 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78,658.96 | -- | -49,749.15 | -14,430.73 | |
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