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| ST德豪(002005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,662.87 | 186,188.65 | 128,458.35 | 71,221.39 | |
| 收到的税费返还 | 18,569.05 | 14,770.47 | 9,451.81 | 6,080.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,545.65 | 17,784.68 | 16,080.15 | 10,510.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 308,777.57 | 218,743.81 | 153,990.31 | 87,813.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,028.41 | 173,787.08 | 116,135.76 | 57,669.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,706.23 | 38,182.96 | 26,308.38 | 12,630.72 | |
| 支付的各项税费 | 11,242.59 | 6,579.05 | 5,835.27 | 1,860.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,505.98 | 23,938.87 | 16,256.18 | 13,008.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,483.21 | 242,487.97 | 164,535.58 | 85,168.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,294.35 | -23,744.16 | -10,545.28 | 2,644.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.62 | 83.62 | 83.62 | 83.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,283.62 | 83.62 | 83.62 | 83.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166,694.31 | 125,597.72 | 73,503.87 | 20,945.41 | |
| 投资所支付的现金 | 82,456.55 | 73.22 | 73.22 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,967.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 255,118.81 | 125,670.93 | 73,577.09 | 20,945.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,835.19 | -125,587.31 | -73,493.47 | -20,861.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 152,224.56 | 152,388.96 | 152,388.96 | 152,388.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 282,578.29 | 176,137.10 | 147,132.20 | 65,254.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,864.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 484,666.85 | 328,526.06 | 299,521.16 | 217,643.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 164,189.60 | 119,989.58 | 111,692.44 | 42,410.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,215.67 | 9,926.57 | 8,299.64 | 1,929.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,323.12 | 37,641.38 | 36,918.08 | 11,581.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,728.39 | 167,557.53 | 156,910.17 | 55,922.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 268,938.46 | 160,968.53 | 142,611.00 | 161,721.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.10 | 61.71 | -256.40 | 6.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,243.53 | 11,698.77 | 58,315.86 | 143,510.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,613.08 | 57,613.08 | 57,613.08 | 86,302.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,856.60 | 69,311.84 | 115,928.93 | 229,812.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,907.86 | -- | 12,182.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,535.63 | -- | 253.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,838.36 | -- | 6,738.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,073.23 | -- | 410.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,624.18 | -- | 516.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.94 | -- | -40.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.83 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,520.17 | -- | 2,824.88 | -- | |
| 投资损失 | 63.48 | -- | 36.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.83 | -- | -91.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.99 | -- | -22.46 | -- | |
| 存货的减少 | -7,938.03 | -- | -17,361.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,102.96 | -- | -3,713.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,061.97 | -- | -12,282.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,294.35 | -- | -10,545.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,856.60 | -- | 115,928.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,613.08 | -- | 57,613.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,243.53 | -- | 58,315.86 | -- | |
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