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| 世荣兆业(002016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,116.12 | 33,985.85 | 16,295.84 | 5,777.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,125.91 | 745.14 | 228.92 | 188.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,242.03 | 34,730.99 | 16,524.76 | 5,965.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,839.85 | 30,238.68 | 19,175.67 | 6,069.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,936.85 | 2,887.29 | 1,984.41 | 1,166.08 | |
| 支付的各项税费 | 14,007.19 | 6,813.58 | 5,205.06 | 646.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,251.40 | 3,595.14 | 2,228.92 | 1,367.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,035.30 | 43,534.69 | 28,594.06 | 9,249.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,793.27 | -8,803.69 | -12,069.30 | -3,284.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,886.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,705.56 | 5,206.00 | 5,206.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 380.09 | 380.09 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,972.25 | 5,586.09 | 5,206.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 438.88 | 408.43 | 326.14 | 49.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 508.46 | 478.00 | 395.71 | 49.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,463.79 | 5,108.09 | 4,810.29 | -49.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,200.00 | 21,200.00 | 16,200.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,200.00 | 21,200.00 | 16,200.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,580.00 | 9,300.00 | 4,300.00 | 3,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,390.91 | 3,444.81 | 2,299.27 | 1,108.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,537.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 549.96 | 387.44 | 354.24 | 220.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,520.86 | 13,132.25 | 6,953.51 | 4,628.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,320.86 | 8,067.75 | 9,246.49 | 7,371.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,349.66 | 4,372.14 | 1,987.48 | 4,038.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,635.95 | 12,635.95 | 12,635.95 | 12,635.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,985.61 | 17,008.10 | 14,623.43 | 16,674.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,701.99 | -- | 3,075.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50.90 | -- | 35.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 616.08 | -- | 307.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.19 | -- | 10.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.23 | -- | 3.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,969.51 | -- | 928.33 | -- | |
| 投资损失 | -21,009.31 | -- | -2,863.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,173.42 | -- | -642.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,766.20 | -- | -8,036.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -494.54 | -- | 1,130.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,085.71 | -- | -6,019.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,793.27 | -- | -12,069.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,985.61 | -- | 14,623.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,635.95 | -- | 12,635.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,349.66 | -- | 1,987.48 | -- | |
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