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| 世荣兆业(002016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,087.56 | 140,762.98 | 104,694.46 | 37,291.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,982.68 | 3,799.79 | 3,089.49 | 763.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,070.24 | 144,562.76 | 107,783.95 | 38,055.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,558.64 | 91,059.12 | 59,437.93 | 30,502.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,677.65 | 6,813.51 | 5,056.20 | 3,281.34 | |
| 支付的各项税费 | 61,231.54 | 49,823.50 | 43,288.28 | 23,110.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,631.14 | 10,627.39 | 8,730.74 | 2,725.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,098.96 | 158,323.51 | 116,513.16 | 59,620.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28.72 | -13,760.75 | -8,729.21 | -21,565.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 788,363.58 | 49,999.98 | 46,999.99 | 41,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,217.79 | 1,583.70 | 1,182.13 | 993.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.47 | 1.47 | 1.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 790,597.84 | 51,585.15 | 48,183.59 | 41,993.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,744.59 | 997.41 | 592.29 | 192.65 | |
| 投资所支付的现金 | 774,424.48 | 30,999.98 | 18,999.98 | 13,999.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,852.08 | 10,852.08 | 10,852.08 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 789,021.15 | 42,849.47 | 30,444.35 | 14,192.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,576.69 | 8,735.68 | 17,739.25 | 27,800.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,050.00 | 5,395.00 | 3,770.00 | 1,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,372.57 | 64,106.34 | 60,548.95 | 1,678.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,422.57 | 69,501.34 | 64,318.95 | 3,303.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,577.43 | -15,501.34 | -10,318.95 | 17,696.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,125.39 | -20,526.41 | -1,308.92 | 23,932.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,523.06 | 185,523.06 | 185,523.06 | 185,523.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,648.45 | 164,996.65 | 184,214.14 | 209,455.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,122.97 | -- | 44,761.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,783.05 | -- | 6.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,081.27 | -- | 689.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.99 | -- | 45.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 192.16 | -- | 80.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.23 | -- | -5.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.66 | -- | 27.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 627.60 | -- | -5.90 | -- | |
| 投资损失 | -6,285.33 | -- | -6,085.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,123.90 | -- | -1,273.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,320.48 | -- | -14,622.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,995.57 | -- | -2,386.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -79,407.20 | -- | -30,111.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 151.69 | -- | 151.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28.72 | -- | -8,729.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,648.45 | -- | 184,214.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,683.06 | -- | 150,683.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 34,840.00 | -- | 34,840.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,125.39 | -- | -1,308.92 | -- | |
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