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| 世荣兆业(002016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,295.97 | 175,049.46 | 131,943.97 | 83,263.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,518.27 | 5,299.82 | 3,916.41 | 1,649.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,814.24 | 180,349.27 | 135,860.37 | 84,913.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,413.59 | 33,548.83 | 27,379.96 | 13,380.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,735.79 | 7,899.41 | 5,704.05 | 3,804.77 | |
| 支付的各项税费 | 83,950.34 | 73,098.64 | 67,329.85 | 21,159.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,368.61 | 4,507.06 | 3,007.99 | 4,822.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,468.33 | 119,053.95 | 103,421.86 | 43,167.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,345.91 | 61,295.32 | 32,438.51 | 41,746.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 976,671.49 | 633,270.76 | 379,955.06 | 133,562.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,327.51 | 2,402.63 | 1,642.07 | 729.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.06 | 3.68 | 3.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 980,008.07 | 635,677.06 | 381,600.82 | 134,292.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,997.67 | 9,150.96 | 6,700.01 | 33.46 | |
| 投资所支付的现金 | 981,218.18 | 617,875.46 | 322,005.57 | 149,513.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 991,215.85 | 627,026.42 | 328,705.58 | 149,547.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,207.78 | 8,650.65 | 52,895.24 | -15,255.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,050.00 | 53,550.00 | 38,550.00 | 19,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,292.66 | 4,330.49 | 3,130.81 | 1,703.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,342.66 | 57,880.49 | 41,680.81 | 21,653.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,342.66 | -57,880.49 | -41,680.81 | -21,653.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,204.53 | 12,065.48 | 43,652.94 | 4,838.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,013.64 | 212,013.64 | 212,013.64 | 252,561.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,809.12 | 224,079.12 | 255,666.59 | 257,399.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,388.01 | -- | 39,803.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,952.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,056.21 | -- | 528.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.47 | -- | 47.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 232.91 | -- | 85.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.59 | -- | 1.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 674.81 | -- | 389.29 | -- | |
| 投资损失 | 534.26 | -- | -426.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,194.56 | -- | 4,553.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.89 | -- | -73.76 | -- | |
| 存货的减少 | 57,132.51 | -- | 1,674.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,404.99 | -- | -7,913.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -109,279.56 | -- | -6,314.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,345.91 | -- | 32,438.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 188,809.12 | -- | 255,666.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 212,013.64 | -- | 212,013.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,204.53 | -- | 43,652.94 | -- | |
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