| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,655.44 | 70,605.39 | 43,884.65 | 27,188.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,022.98 | 4,192.03 | 5,203.94 | 530.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,678.41 | 74,797.42 | 49,088.59 | 27,718.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,760.66 | 116,461.10 | 104,107.04 | 88,316.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,431.77 | 5,760.46 | 4,083.15 | 2,519.89 |
| 支付的各项税费 | 19,974.26 | 17,006.67 | 14,410.33 | 5,155.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,936.63 | 13,317.57 | 17,492.83 | 6,286.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,103.32 | 152,545.81 | 140,093.37 | 102,278.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,424.91 | -77,748.39 | -91,004.78 | -74,560.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 853.66 | 539.69 | 300.30 | 300.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.23 | 1.12 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.89 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 859.78 | 540.81 | 300.30 | 300.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,201.48 | 11,601.06 | 178.55 | 96.35 |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 485.16 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,951.48 | 12,086.22 | 178.55 | 96.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,091.70 | -11,545.41 | 121.74 | 203.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 133,890.00 | 122,890.00 | 109,090.00 | 12,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,890.00 | 122,890.00 | 109,090.00 | 12,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,500.00 | 23,100.00 | 17,600.00 | 10,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,753.34 | 30,529.86 | 26,993.96 | 1,135.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,828.29 | 2,689.29 | 2,267.49 | 236.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,081.63 | 56,319.15 | 46,861.45 | 11,972.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,808.37 | 66,570.85 | 62,228.55 | 227.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,708.24 | -22,722.95 | -28,654.48 | -74,128.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,322.55 | 131,083.25 | 142,322.55 | 142,322.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,614.31 | 108,360.30 | 113,668.07 | 68,194.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 695.88 | -- | 3,667.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 108.53 | -- | 57.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 739.63 | -- | 360.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 46.99 | -- | 23.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 78.21 | -- | 39.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,007.38 | -- | 522.36 | -- |
| 投资损失 | -901.37 | -- | -217.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,430.26 | -- | -536.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -120,210.77 | -- | -81,384.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,867.02 | -- | -19,501.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 34,570.49 | -- | 5,965.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -83,424.91 | -- | -91,004.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 92,971.01 | -- | 113,668.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 117,009.27 | -- | 117,009.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 643.30 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 25,313.28 | -- | 25,313.28 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,708.24 | -- | -28,654.48 | -- |
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