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世荣兆业(002016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,827.38 | 198,926.06 | 141,726.91 | 55,189.24 | |
收到的税费返还 | 621.18 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,993.12 | 2,775.27 | 2,206.07 | 968.18 | |
经营活动现金流入小计 | 270,441.68 | 201,701.32 | 143,932.99 | 56,157.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,588.01 | 191,343.32 | 113,428.10 | 60,397.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,117.40 | 11,184.04 | 7,805.70 | 5,143.43 | |
支付的各项税费 | 24,924.87 | 20,125.46 | 14,869.94 | 4,330.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,253.80 | 6,710.77 | 4,591.45 | 2,195.73 | |
经营活动现金流出小计 | 299,884.09 | 229,363.59 | 140,695.19 | 72,067.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,442.41 | -27,662.26 | 3,237.80 | -15,909.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 372,129.30 | 286,012.10 | 194,012.10 | 119,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 849.96 | 659.56 | 504.87 | 180.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,842.59 | -- | -- | 4,777.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 385,821.86 | 286,671.66 | 194,516.97 | 123,957.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,112.31 | 17,152.55 | 11,519.13 | 3,766.61 | |
投资所支付的现金 | 357,399.78 | 275,279.10 | 174,152.70 | 98,022.93 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 390,512.09 | 292,431.65 | 185,671.84 | 101,789.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,690.23 | -5,759.99 | 8,845.13 | 22,167.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.59 | |
筹资活动现金流入小计 | 196.00 | 196.00 | -- | 1.59 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.37 | 10.37 | 8.27 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 683.32 | 443.20 | 338.03 | 200.94 | |
筹资活动现金流出小计 | 693.69 | 453.57 | 346.30 | 200.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -497.69 | -257.57 | -346.30 | -199.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,630.33 | -33,679.83 | 11,736.62 | 6,058.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,345.10 | 128,345.10 | 128,345.10 | 128,345.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,714.76 | 94,665.27 | 140,081.72 | 134,403.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,425.15 | -- | 12,126.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,027.75 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,721.69 | -- | 606.86 | -- | |
无形资产摊销 | 67.97 | -- | 33.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 65.17 | -- | 6.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,899.27 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 5.64 | -- | 0.02 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16.59 | -- | 0.22 | -- | |
投资损失 | -863.69 | -- | -639.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,693.76 | -- | -1,393.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | -413.22 | -- | 111.07 | -- | |
存货的减少 | 4,012.69 | -- | 4,069.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -27,085.26 | -- | -8,348.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -19,576.61 | -- | -4,111.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -29,442.41 | -- | 3,237.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 93,714.76 | -- | 140,081.72 | -- | |
现金的期初余额 | 128,345.10 | -- | 128,345.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -34,630.33 | -- | 11,736.62 | -- |
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