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| 世荣兆业(002016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,280.46 | 137,467.65 | 66,318.92 | 19,436.27 | |
| 收到的税费返还 | 6.68 | 35.73 | 35.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,786.81 | 2,401.36 | 1,459.30 | 777.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,073.94 | 139,904.73 | 67,813.94 | 20,213.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,363.95 | 122,664.66 | 79,469.23 | 37,242.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,071.34 | 9,360.18 | 6,422.65 | 4,197.69 | |
| 支付的各项税费 | 40,050.46 | 35,724.08 | 32,240.14 | 18,914.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,743.31 | 7,773.86 | 5,242.03 | 2,612.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,229.06 | 175,522.78 | 123,374.06 | 62,967.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,155.12 | -35,618.04 | -55,560.11 | -42,753.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 545,700.00 | 455,700.00 | 314,231.49 | 156,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,376.10 | 1,107.43 | 894.09 | 375.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,777.65 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 551,853.74 | 456,807.58 | 315,125.73 | 156,375.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,841.59 | 1,973.63 | 366.62 | 286.93 | |
| 投资所支付的现金 | 508,516.45 | 411,306.68 | 256,641.14 | 128,269.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 526,358.04 | 413,280.31 | 257,007.76 | 128,556.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,495.70 | 43,527.27 | 58,117.97 | 27,818.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,400.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,794.90 | 24,696.20 | 523.35 | 389.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,354.22 | 53,096.20 | 28,923.35 | 389.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,354.22 | -48,096.20 | -28,923.35 | -389.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,013.65 | -40,186.98 | -26,365.49 | -15,324.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,358.74 | 178,358.74 | 178,358.74 | 178,358.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,345.10 | 138,171.77 | 151,993.25 | 163,034.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,474.24 | -- | 8,682.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,881.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,181.34 | -- | 529.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.79 | -- | 45.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.36 | -- | 14.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,427.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.33 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 531.93 | -- | 522.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,537.91 | -- | -934.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,374.10 | -- | -2,014.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 284.92 | -- | -2.25 | -- | |
| 存货的减少 | 7,438.98 | -- | 13,691.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,811.72 | -- | -59,846.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,798.12 | -- | -16,917.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,155.12 | -- | -55,560.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,345.10 | -- | 151,993.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 178,358.74 | -- | 178,358.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,013.65 | -- | -26,365.49 | -- | |
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