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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
世荣兆业(002016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,049.46 | 131,943.97 | 83,263.78 | 415,652.81 | 312,553.78 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,299.82 | 3,916.41 | 1,649.98 | 10,905.95 | 8,202.90 |
经营活动现金流入小计 | 180,349.27 | 135,860.37 | 84,913.76 | 426,558.75 | 320,756.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,548.83 | 27,379.96 | 13,380.61 | 75,144.66 | 66,938.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,899.41 | 5,704.05 | 3,804.77 | 10,083.48 | 7,935.29 |
支付的各项税费 | 73,098.64 | 67,329.85 | 21,159.26 | 78,844.36 | 72,542.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,507.06 | 3,007.99 | 4,822.45 | 17,142.40 | 13,535.63 |
经营活动现金流出小计 | 119,053.95 | 103,421.86 | 43,167.09 | 181,214.91 | 160,951.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,295.32 | 32,438.51 | 41,746.67 | 245,343.85 | 159,804.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 633,270.76 | 379,955.06 | 133,562.27 | 994,304.63 | 690,060.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,402.63 | 1,642.07 | 729.74 | 2,704.18 | 1,780.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.68 | 3.68 | -- | 2.00 | 2.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 635,677.06 | 381,600.82 | 134,292.01 | 997,010.81 | 691,843.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,150.96 | 6,700.01 | 33.46 | 14,565.64 | 620.49 |
投资所支付的现金 | 617,875.46 | 322,005.57 | 149,513.79 | 1,082,384.38 | 684,999.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 627,026.42 | 328,705.58 | 149,547.25 | 1,096,950.02 | 685,620.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,650.65 | 52,895.24 | -15,255.24 | -99,939.22 | 6,222.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 53,550.00 | 38,550.00 | 19,950.00 | 149,400.00 | 87,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,330.49 | 3,130.81 | 1,703.31 | 51,639.44 | 35,660.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 57,880.49 | 41,680.81 | 21,653.31 | 201,039.44 | 123,560.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,880.49 | -41,680.81 | -21,653.31 | -151,039.44 | -73,560.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,065.48 | 43,652.94 | 4,838.13 | -5,634.81 | 92,467.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 212,013.64 | 212,013.64 | 252,561.31 | 217,648.45 | 217,648.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 224,079.12 | 255,666.59 | 257,399.43 | 212,013.64 | 310,115.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 39,803.77 | -- | 88,139.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 699.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 528.05 | -- | 1,024.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 47.13 | -- | 53.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 85.71 | -- | 172.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.54 | -- | -1.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 11.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 389.29 | -- | 2,798.33 | -- |
投资损失 | -- | -426.73 | -- | -1,044.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,553.29 | -- | -9,259.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -73.76 | -- | -239.17 | -- |
存货的减少 | -- | 1,674.99 | -- | -8,466.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,913.46 | -- | 2,030.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,314.55 | -- | 167,770.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,438.51 | -- | 245,343.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 255,666.59 | -- | 212,013.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 212,013.64 | -- | 217,648.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,652.94 | -- | -5,634.81 | -- |
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