世荣兆业

- 002016

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
世荣兆业(002016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,049.46131,943.9783,263.78415,652.81312,553.78
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,299.823,916.411,649.9810,905.958,202.90
经营活动现金流入小计180,349.27135,860.3784,913.76426,558.75320,756.69
购买商品、接受劳务支付的现金33,548.8327,379.9613,380.6175,144.6666,938.00
支付给职工以及为职工支付的现金7,899.415,704.053,804.7710,083.487,935.29
支付的各项税费73,098.6467,329.8521,159.2678,844.3672,542.99
支付的其他与经营活动有关的现金4,507.063,007.994,822.4517,142.4013,535.63
经营活动现金流出小计119,053.95103,421.8643,167.09181,214.91160,951.91
经营活动产生的现金流量净额61,295.3232,438.5141,746.67245,343.85159,804.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金633,270.76379,955.06133,562.27994,304.63690,060.60
取得投资收益所收到的现金2,402.631,642.07729.742,704.181,780.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.683.68--2.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计635,677.06381,600.82134,292.01997,010.81691,843.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,150.966,700.0133.4614,565.64620.49
投资所支付的现金617,875.46322,005.57149,513.791,082,384.38684,999.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计627,026.42328,705.58149,547.251,096,950.02685,620.19
投资活动产生的现金流量净额8,650.6552,895.24-15,255.24-99,939.226,222.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------50,000.0050,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------50,000.0050,000.00
偿还债务支付的现金53,550.0038,550.0019,950.00149,400.0087,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,330.493,130.811,703.3151,639.4435,660.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计57,880.4941,680.8121,653.31201,039.44123,560.50
筹资活动产生的现金流量净额-57,880.49-41,680.81-21,653.31-151,039.44-73,560.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,065.4843,652.944,838.13-5,634.8192,467.25
加:期初现金及现金等价物余额212,013.64212,013.64252,561.31217,648.45217,648.45
六、期末现金及现金等价物余额224,079.12255,666.59257,399.43212,013.64310,115.70
附注
净利润--39,803.77--88,139.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------699.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--528.05--1,024.03--
无形资产摊销--47.13--53.16--
长期待摊费用摊销--85.71--172.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.54---1.16--
固定资产报废损失------11.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--389.29--2,798.33--
投资损失---426.73---1,044.46--
递延所得税资产减少--4,553.29---9,259.60--
递延所得税负债增加---73.76---239.17--
存货的减少--1,674.99---8,466.98--
经营性应收项目的减少---7,913.46--2,030.67--
经营性应付项目的增加---6,314.55--167,770.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,438.51--245,343.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--255,666.59--212,013.64--
现金的期初余额--212,013.64--217,648.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--43,652.94---5,634.81--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶