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| 世荣兆业(002016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,889.81 | 266,827.38 | 198,926.06 | 141,726.91 | 55,189.24 |
| 收到的税费返还 | -- | 621.18 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 634.14 | 2,993.12 | 2,775.27 | 2,206.07 | 968.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,523.95 | 270,441.68 | 201,701.32 | 143,932.99 | 56,157.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,803.69 | 252,588.01 | 191,343.32 | 113,428.10 | 60,397.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,189.22 | 14,117.40 | 11,184.04 | 7,805.70 | 5,143.43 |
| 支付的各项税费 | 47,939.52 | 24,924.87 | 20,125.46 | 14,869.94 | 4,330.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,637.78 | 8,253.80 | 6,710.77 | 4,591.45 | 2,195.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,570.21 | 299,884.09 | 229,363.59 | 140,695.19 | 72,067.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,046.26 | -29,442.41 | -27,662.26 | 3,237.80 | -15,909.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,799.93 | 372,129.30 | 286,012.10 | 194,012.10 | 119,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.42 | 849.96 | 659.56 | 504.87 | 180.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 321.89 | 12,842.59 | -- | -- | 4,777.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34.34 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,325.57 | 385,821.86 | 286,671.66 | 194,516.97 | 123,957.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,871.62 | 33,112.31 | 17,152.55 | 11,519.13 | 3,766.61 |
| 投资所支付的现金 | 3,512.62 | 357,399.78 | 275,279.10 | 174,152.70 | 98,022.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,384.24 | 390,512.09 | 292,431.65 | 185,671.84 | 101,789.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,058.67 | -4,690.23 | -5,759.99 | 8,845.13 | 22,167.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 196.00 | 196.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 196.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 196.00 | 196.00 | -- | 1.59 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10.37 | 10.37 | 8.27 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.99 | 683.32 | 443.20 | 338.03 | 200.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 234.99 | 693.69 | 453.57 | 346.30 | 200.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,765.01 | -497.69 | -257.57 | -346.30 | -199.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,339.91 | -34,630.33 | -33,679.83 | 11,736.62 | 6,058.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,714.76 | 128,345.10 | 128,345.10 | 128,345.10 | 128,345.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,374.85 | 93,714.76 | 94,665.27 | 140,081.72 | 134,403.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,425.15 | -- | 12,126.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,027.75 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,721.69 | -- | 606.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67.97 | -- | 33.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 65.17 | -- | 6.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,899.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.64 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16.59 | -- | 0.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -863.69 | -- | -639.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,693.76 | -- | -1,393.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -413.22 | -- | 111.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,012.69 | -- | 4,069.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,085.26 | -- | -8,348.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,576.61 | -- | -4,111.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,442.41 | -- | 3,237.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,714.76 | -- | 140,081.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 128,345.10 | -- | 128,345.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,630.33 | -- | 11,736.62 | -- |
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