世荣兆业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
世荣兆业(002016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金312,553.78205,315.3977,806.74181,087.56140,762.98
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,202.904,850.712,407.578,982.683,799.79
经营活动现金流入小计320,756.69210,166.0980,214.31190,070.24144,562.76
购买商品、接受劳务支付的现金66,938.0041,452.7720,987.84104,558.6491,059.12
支付给职工以及为职工支付的现金7,935.295,488.133,490.658,677.656,813.51
支付的各项税费72,542.9935,430.4210,216.6761,231.5449,823.50
支付的其他与经营活动有关的现金13,535.638,467.432,505.2215,631.1410,627.39
经营活动现金流出小计160,951.9190,838.7437,200.38190,098.96158,323.51
经营活动产生的现金流量净额159,804.77119,327.3543,013.93-28.72-13,760.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金690,060.60468,785.50183,500.00788,363.5849,999.98
取得投资收益所收到的现金1,780.571,339.12652.752,217.791,583.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.002.002.0016.471.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计691,843.17470,126.62184,154.75790,597.8451,585.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金620.49463.25254.783,744.59997.41
投资所支付的现金684,999.70464,724.60190,500.00774,424.4830,999.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------10,852.0810,852.08
投资活动现金流出小计685,620.19465,187.85190,754.78789,021.1542,849.47
投资活动产生的现金流量净额6,222.984,938.77-6,600.031,576.698,735.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,000.0050,000.00--104,000.0054,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,000.0050,000.00--104,000.0054,000.00
偿还债务支付的现金87,900.0053,500.006,875.007,050.005,395.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,660.5032,880.102,890.3466,372.5764,106.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计123,560.5086,380.109,765.3473,422.5769,501.34
筹资活动产生的现金流量净额-73,560.50-36,380.10-9,765.3430,577.43-15,501.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额92,467.2587,886.0226,648.5732,125.39-20,526.41
加:期初现金及现金等价物余额217,648.45217,648.45217,648.45185,523.06185,523.06
六、期末现金及现金等价物余额310,115.70305,534.47244,297.02217,648.45164,996.65
附注
净利润--53,503.14--80,122.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,011.98--4,783.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--363.44--1,081.27--
无形资产摊销--29.78--81.99--
长期待摊费用摊销--86.43--192.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.16--10.23--
固定资产报废损失--0.36--61.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,140.34--627.60--
投资损失---466.18---6,285.33--
递延所得税资产减少---4,586.33---6,123.90--
递延所得税负债增加---56.98------
存货的减少---16,876.69---8,320.48--
经营性应收项目的减少---35,998.90--12,995.57--
经营性应付项目的增加--121,178.13---79,407.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------151.69--
经营活动产生现金流量净额--119,327.35---28.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--305,534.47--217,648.45--
现金的期初余额--217,648.45--150,683.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------34,840.00--
现金及现金等价物的净增加额--87,886.02--32,125.39--
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