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| 世荣兆业(002016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,553.78 | 205,315.39 | 77,806.74 | 181,087.56 | 140,762.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,202.90 | 4,850.71 | 2,407.57 | 8,982.68 | 3,799.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 320,756.69 | 210,166.09 | 80,214.31 | 190,070.24 | 144,562.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,938.00 | 41,452.77 | 20,987.84 | 104,558.64 | 91,059.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,935.29 | 5,488.13 | 3,490.65 | 8,677.65 | 6,813.51 |
| 支付的各项税费 | 72,542.99 | 35,430.42 | 10,216.67 | 61,231.54 | 49,823.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,535.63 | 8,467.43 | 2,505.22 | 15,631.14 | 10,627.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,951.91 | 90,838.74 | 37,200.38 | 190,098.96 | 158,323.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,804.77 | 119,327.35 | 43,013.93 | -28.72 | -13,760.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 690,060.60 | 468,785.50 | 183,500.00 | 788,363.58 | 49,999.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,780.57 | 1,339.12 | 652.75 | 2,217.79 | 1,583.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 16.47 | 1.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 691,843.17 | 470,126.62 | 184,154.75 | 790,597.84 | 51,585.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 620.49 | 463.25 | 254.78 | 3,744.59 | 997.41 |
| 投资所支付的现金 | 684,999.70 | 464,724.60 | 190,500.00 | 774,424.48 | 30,999.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,852.08 | 10,852.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 685,620.19 | 465,187.85 | 190,754.78 | 789,021.15 | 42,849.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,222.98 | 4,938.77 | -6,600.03 | 1,576.69 | 8,735.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | 104,000.00 | 54,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | 104,000.00 | 54,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,900.00 | 53,500.00 | 6,875.00 | 7,050.00 | 5,395.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,660.50 | 32,880.10 | 2,890.34 | 66,372.57 | 64,106.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,560.50 | 86,380.10 | 9,765.34 | 73,422.57 | 69,501.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,560.50 | -36,380.10 | -9,765.34 | 30,577.43 | -15,501.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,467.25 | 87,886.02 | 26,648.57 | 32,125.39 | -20,526.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,648.45 | 217,648.45 | 217,648.45 | 185,523.06 | 185,523.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,115.70 | 305,534.47 | 244,297.02 | 217,648.45 | 164,996.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,503.14 | -- | 80,122.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,011.98 | -- | 4,783.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 363.44 | -- | 1,081.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29.78 | -- | 81.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 86.43 | -- | 192.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.16 | -- | 10.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.36 | -- | 61.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,140.34 | -- | 627.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -466.18 | -- | -6,285.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,586.33 | -- | -6,123.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -56.98 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,876.69 | -- | -8,320.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,998.90 | -- | 12,995.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 121,178.13 | -- | -79,407.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 151.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 119,327.35 | -- | -28.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 305,534.47 | -- | 217,648.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 217,648.45 | -- | 150,683.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 34,840.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 87,886.02 | -- | 32,125.39 | -- |
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