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| 世荣兆业(002016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,836.17 | 115,188.96 | 78,093.00 | 38,957.98 | |
| 收到的税费返还 | 33.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,708.50 | 2,939.57 | 1,979.95 | 935.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,577.90 | 118,128.53 | 80,072.95 | 39,893.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,506.67 | 50,465.44 | 33,357.47 | 14,397.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,029.61 | 8,333.76 | 5,763.13 | 3,856.44 | |
| 支付的各项税费 | 74,995.81 | 67,107.42 | 60,735.81 | 48,654.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,260.78 | 11,777.81 | 7,179.25 | 3,242.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,792.89 | 137,684.43 | 107,035.67 | 70,150.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,214.98 | -19,555.90 | -26,962.71 | -30,257.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 956,548.65 | 757,746.11 | 533,902.30 | 240,917.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,709.35 | 1,984.90 | 1,352.62 | 702.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.03 | 1.03 | 0.63 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 959,259.03 | 759,732.05 | 535,255.55 | 241,620.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,213.34 | 1,026.72 | 821.32 | 98.11 | |
| 投资所支付的现金 | 915,593.39 | 701,188.32 | 497,825.14 | 211,016.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 916,806.74 | 702,215.04 | 498,646.46 | 211,114.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,452.30 | 57,517.01 | 36,609.09 | 30,506.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,552.74 | 10,006.82 | 1,388.55 | 686.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,687.69 | 20,506.82 | 11,888.55 | 686.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,687.69 | -20,506.82 | -11,888.55 | -686.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,450.37 | 17,454.29 | -2,242.17 | -438.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,809.12 | 188,809.12 | 188,809.12 | 188,809.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,358.74 | 206,263.40 | 186,566.95 | 188,371.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,749.22 | -- | 24,055.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 483.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,040.89 | -- | 557.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.89 | -- | 54.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.48 | -- | 53.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.96 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,463.76 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,752.20 | -- | -904.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,470.68 | -- | -3,008.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.48 | -- | -8.72 | -- | |
| 存货的减少 | 41,041.69 | -- | 960.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,207.25 | -- | -2,581.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -118,154.21 | -- | -46,246.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,214.98 | -- | -26,962.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 178,358.74 | -- | 186,566.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 188,809.12 | -- | 188,809.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,450.37 | -- | -2,242.17 | -- | |
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