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| 世荣兆业(002016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,353.69 | 341,487.98 | 166,752.26 | 46,454.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,982.65 | 6,520.65 | 4,001.65 | 1,169.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 417,336.34 | 348,008.63 | 170,753.92 | 47,624.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,765.29 | 71,258.46 | 42,097.73 | 14,387.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,948.47 | 6,950.61 | 4,542.10 | 2,655.26 | |
| 支付的各项税费 | 37,864.10 | 26,995.06 | 13,815.17 | 5,542.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,859.07 | 10,239.49 | 6,828.08 | 3,196.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,436.94 | 115,443.61 | 67,283.07 | 25,782.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,899.40 | 232,565.02 | 103,470.84 | 21,841.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 743.04 | 394.45 | 127.85 | 67.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.57 | 0.47 | 0.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 745.61 | 394.92 | 128.32 | 67.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,951.35 | 1,677.98 | 713.03 | 412.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,114.90 | 16,114.90 | 16,114.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,066.25 | 17,792.88 | 16,827.93 | 412.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,320.64 | -17,397.97 | -16,699.61 | -345.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 139,400.00 | 139,400.00 | 127,400.00 | 59,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,400.00 | 139,400.00 | 127,400.00 | 59,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 231,470.00 | 174,970.00 | 96,836.67 | 46,673.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,424.07 | 8,763.19 | 6,140.90 | 2,630.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 710.81 | 806.81 | 663.01 | 458.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,604.88 | 184,539.99 | 103,640.58 | 49,762.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,204.88 | -45,139.99 | 23,759.42 | 9,237.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,373.87 | 170,027.06 | 110,530.65 | 30,734.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,985.42 | 73,985.42 | 73,985.42 | 73,985.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,359.29 | 244,012.48 | 184,516.07 | 104,719.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,765.36 | -- | 13,325.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -42.62 | -- | 56.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 923.57 | -- | 461.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.36 | -- | 25.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.70 | -- | 42.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.82 | -- | 3.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,014.48 | -- | 1,438.72 | -- | |
| 投资损失 | 4,617.94 | -- | 1,641.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,732.07 | -- | -2,741.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,804.50 | -- | 8,472.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,447.11 | -- | -707.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 283,526.78 | -- | 81,510.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -98.11 | -- | -58.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 253,899.40 | -- | 103,470.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,759.29 | -- | 184,171.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,985.42 | -- | 73,985.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 82,600.00 | -- | 344.20 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 133,373.87 | -- | 110,530.65 | -- | |
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