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世荣兆业(002016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,598.15 | 103,044.74 | 60,541.44 | 25,639.02 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,603.09 | 2,864.39 | 2,519.34 | 2,178.94 | |
经营活动现金流入小计 | 151,201.24 | 105,909.13 | 63,060.78 | 27,817.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,985.84 | 66,133.73 | 38,445.01 | 15,276.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,280.60 | 6,239.33 | 4,414.97 | 2,433.60 | |
支付的各项税费 | 18,504.70 | 13,118.88 | 7,447.06 | 2,761.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,399.00 | 11,479.45 | 7,438.18 | 23,526.00 | |
经营活动现金流出小计 | 148,170.14 | 96,971.40 | 57,745.22 | 43,998.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,031.10 | 8,937.73 | 5,315.56 | -16,180.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 45.03 | 45.03 | 43.93 | 39.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.59 | 24.01 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 363.62 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 434.25 | 69.04 | 43.93 | 39.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,995.87 | 2,939.12 | 1,719.72 | 464.17 | |
投资所支付的现金 | 22,893.00 | 22,893.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 26,888.87 | 25,832.12 | 24,219.72 | 22,964.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,454.62 | -25,763.08 | -24,175.79 | -22,925.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 130,800.00 | 96,700.00 | 91,400.00 | 44,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 130,800.00 | 96,700.00 | 91,400.00 | 44,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 105,420.00 | 64,080.00 | 56,240.00 | 5,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,823.77 | 16,839.92 | 13,865.70 | 2,984.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,761.61 | 1,288.61 | 1,238.61 | 1,238.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 127,005.38 | 82,208.53 | 71,344.31 | 9,523.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,794.62 | 14,491.47 | 20,055.69 | 34,476.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,628.89 | -2,333.88 | 1,195.46 | -4,628.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,614.31 | 93,614.31 | 93,614.31 | 93,614.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,985.42 | 91,280.43 | 94,809.77 | 88,985.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,194.53 | -- | 3,194.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 157.07 | -- | 34.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 846.78 | -- | 383.64 | -- | |
无形资产摊销 | 50.40 | -- | 24.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 108.62 | -- | 73.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.67 | -- | 0.33 | -- | |
固定资产报废损失 | -1.39 | -- | 0.04 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,141.55 | -- | 563.82 | -- | |
投资损失 | 5,397.18 | -- | 1,793.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | 194.00 | -- | 780.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -31,026.06 | -- | -12,795.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,801.45 | -- | -5,589.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,994.75 | -- | 17,015.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -232.53 | -- | -163.24 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,031.10 | -- | 5,315.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 73,985.42 | -- | 94,212.67 | -- | |
现金的期初余额 | 92,971.01 | -- | 92,971.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 597.10 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 643.30 | -- | 643.30 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,628.89 | -- | 1,195.46 | -- |
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