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| 东信和平(002017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,426.33 | 76,653.82 | 47,748.26 | 20,288.69 | |
| 收到的税费返还 | 8,845.95 | 5,171.08 | 2,452.65 | 1,028.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,602.08 | 1,574.68 | 341.38 | 127.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,874.36 | 83,399.58 | 50,542.29 | 21,444.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,196.69 | 52,302.72 | 32,551.35 | 14,767.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,658.80 | 10,437.73 | 7,093.31 | 3,935.21 | |
| 支付的各项税费 | 6,403.83 | 7,219.99 | 4,672.81 | 2,050.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,651.54 | 12,510.02 | 7,646.04 | 3,772.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,910.86 | 82,470.45 | 51,963.51 | 24,526.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,963.50 | 929.13 | -1,421.22 | -3,081.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.88 | 14.55 | 10.10 | 10.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 178.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 280.70 | 14.55 | 10.10 | 10.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,819.24 | 4,034.43 | 2,879.76 | 1,118.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 465.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,284.30 | 4,034.43 | 2,879.76 | 1,118.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,003.60 | -4,019.89 | -2,869.66 | -1,108.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,049.07 | 22,511.38 | 11,305.52 | 5,268.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,049.07 | 22,511.38 | 11,305.52 | 5,268.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,967.98 | 23,831.76 | 12,934.29 | 8,808.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 749.45 | 597.37 | 412.02 | 233.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,717.43 | 24,429.13 | 13,346.31 | 9,042.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,331.65 | -1,917.75 | -2,040.78 | -3,774.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.27 | -9.56 | -271.28 | 85.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,293.82 | -5,018.06 | -6,602.94 | -7,878.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,948.12 | 25,544.17 | 25,544.17 | 25,544.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,241.93 | 20,526.11 | 18,941.23 | 17,665.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,538.79 | -- | 1,500.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 757.55 | -- | 603.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,991.99 | -- | 2,154.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.14 | -- | 8.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.22 | -- | 7.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.96 | -- | 23.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -147.51 | -- | 3.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 639.21 | -- | 1,166.72 | -- | |
| 投资损失 | 41.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.16 | -- | -106.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -489.27 | -- | 818.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,080.56 | -- | -9,664.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,784.96 | -- | 2,064.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -72.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,963.50 | -- | -1,421.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,241.93 | -- | 18,941.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,948.12 | -- | 18,067.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,293.82 | -- | -6,602.94 | -- | |
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