| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,640.68 | 79,107.54 | 47,276.46 | 17,176.71 |
| 收到的税费返还 | 8,153.26 | 4,549.57 | 3,181.99 | 2,117.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,232.84 | 749.91 | 370.95 | 283.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,026.78 | 84,407.02 | 50,829.40 | 19,578.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,915.41 | 55,081.37 | 36,365.60 | 17,592.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,931.08 | 11,918.83 | 8,213.80 | 4,346.75 |
| 支付的各项税费 | 6,532.07 | 6,590.01 | 4,412.64 | 1,792.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,804.11 | 12,597.41 | 7,755.98 | 3,973.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,182.66 | 86,187.62 | 56,748.01 | 27,704.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,844.12 | -1,780.60 | -5,918.61 | -8,126.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.67 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 465.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 660.74 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,328.53 | 7,053.71 | 4,196.98 | 2,733.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.64 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,345.17 | 7,053.71 | 4,196.98 | 2,733.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,684.43 | -7,053.71 | -4,196.98 | -2,733.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,172.21 | 10,168.86 | 6,571.75 | 4,709.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,172.21 | 10,168.86 | 6,571.75 | 4,709.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,302.32 | 11,137.11 | 5,671.83 | 2,221.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,598.50 | 1,458.29 | 1,335.06 | 102.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,900.82 | 12,595.41 | 7,006.90 | 2,324.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,728.61 | -2,426.54 | -435.14 | 2,385.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -465.18 | -802.32 | -668.67 | -37.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 965.89 | -12,063.17 | -11,219.41 | -8,512.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,241.93 | 33,127.39 | 33,127.39 | 33,127.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,207.83 | 21,064.22 | 21,907.98 | 24,614.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,740.45 | -- | 1,066.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,042.07 | -- | 743.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,934.42 | -- | 2,120.40 | -- |
| 无形资产摊销 | 51.25 | -- | 5.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 16.16 | -- | 3.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.46 | -- | 35.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -73.29 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,014.78 | -- | 484.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -36.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 236.68 | -- | -7.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.61 | -- | 5.96 | -- |
| 存货的减少 | -3,009.70 | -- | 1,123.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -260.33 | -- | -11,532.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,927.56 | -- | 69.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,204.20 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,844.12 | -- | -5,918.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,207.83 | -- | 21,907.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,241.93 | -- | 33,127.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 965.89 | -- | -11,219.41 | -- |
每日必读
发行与分配