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| 国机精工(002046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,752.40 | 45,858.25 | 31,103.89 | 12,823.95 | |
| 收到的税费返还 | 159.97 | 36.70 | 36.36 | 36.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,701.80 | 10,603.04 | 5,929.22 | 3,974.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,614.17 | 56,497.99 | 37,069.47 | 16,834.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,335.13 | 37,936.53 | 27,750.36 | 13,277.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,881.28 | 11,321.26 | 8,361.22 | 5,270.41 | |
| 支付的各项税费 | 4,601.13 | 4,137.24 | 2,857.89 | 1,119.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,721.65 | 9,901.74 | 6,943.04 | 3,416.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,539.19 | 63,296.78 | 45,912.51 | 23,083.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,925.02 | -6,798.78 | -8,843.04 | -6,248.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.72 | 32.33 | 31.70 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69.72 | 32.33 | 31.70 | 10.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,870.02 | 15,481.51 | 10,671.29 | 5,765.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,870.02 | 15,481.51 | 10,671.29 | 5,765.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,800.30 | -15,449.18 | -10,639.59 | -5,755.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,977.50 | 37,380.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,280.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,757.50 | 37,380.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,107.50 | 23,260.00 | 10,135.00 | 7,135.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,368.41 | 3,307.40 | 2,467.20 | 334.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,202.35 | 2.35 | 2.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,678.26 | 26,569.75 | 12,604.55 | 7,469.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,079.24 | 10,810.25 | 7,395.45 | 4,530.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,646.08 | -11,437.71 | -12,087.19 | -7,473.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,358.07 | 30,358.07 | 30,358.07 | 30,358.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,711.98 | 18,920.36 | 18,270.88 | 22,884.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,872.70 | -- | 2,228.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,066.36 | -- | 538.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,916.83 | -- | 1,899.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 576.77 | -- | 279.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.51 | -- | 15.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.26 | -- | -10.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,967.06 | -- | 906.16 | -- | |
| 投资损失 | -86.89 | -- | 1.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -428.51 | -- | -126.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -109.53 | -- | 12.63 | -- | |
| 存货的减少 | -5,363.66 | -- | -2,390.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,853.92 | -- | -12,046.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,487.50 | -- | -149.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,925.02 | -- | -8,843.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,711.98 | -- | 18,270.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,358.07 | -- | 30,358.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,646.08 | -- | -12,087.19 | -- | |
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