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| 中工国际(002051) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 718,795.47 | 526,769.19 | 314,688.22 | 226,611.26 | |
| 收到的税费返还 | 17,669.74 | 15,383.64 | 10,242.35 | 2,069.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,448.56 | 79,798.92 | 37,597.66 | 21,970.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 789,913.77 | 621,951.76 | 362,528.23 | 250,650.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 628,305.98 | 510,607.91 | 332,922.66 | 182,913.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,841.89 | 24,319.85 | 18,820.89 | 9,858.66 | |
| 支付的各项税费 | 36,978.15 | 22,213.14 | 15,464.62 | 5,909.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,893.71 | 53,016.71 | 20,399.49 | 20,361.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 749,019.72 | 610,157.61 | 387,607.66 | 219,042.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,894.05 | 11,794.15 | -25,079.43 | 31,608.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,526.98 | 2,550.49 | 1,718.79 | 2,582.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 571.23 | 427.46 | 62.12 | 0.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.73 | 40.08 | 40.08 | 10.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,257.47 | 3,018.03 | 1,820.98 | 2,593.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,581.39 | 5,514.86 | 3,351.16 | 2,050.07 | |
| 投资所支付的现金 | 10,433.87 | 6,477.26 | 5,802.43 | 1,190.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,319.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,334.94 | 11,992.12 | 9,153.59 | 3,240.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,077.47 | -8,974.09 | -7,332.61 | -647.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,104.47 | 9,200.16 | 9,200.16 | 894.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,169.16 | 2,130.80 | 2,130.80 | 894.19 | |
| 取得借款收到的现金 | 269,928.55 | 181,499.75 | 170,512.30 | 44,936.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,533.02 | 190,699.91 | 181,712.46 | 45,831.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,078.94 | 62,423.18 | 54,536.24 | 49,906.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,234.55 | 20,831.68 | 20,312.35 | 604.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,513.49 | 83,254.86 | 74,848.59 | 50,511.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,019.53 | 107,445.05 | 106,863.87 | -4,680.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,947.03 | -263.88 | -91.63 | 812.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,889.08 | 110,001.24 | 74,360.19 | 27,093.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 802,817.85 | 803,243.97 | 802,817.85 | 802,817.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 892,706.93 | 913,245.21 | 877,178.04 | 829,911.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,312.65 | -- | 40,828.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,262.77 | -- | 8,417.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,259.22 | -- | 5,591.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,293.70 | -- | 955.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 350.70 | -- | 115.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.52 | -- | 0.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.82 | -- | 0.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,041.25 | -- | 1,665.67 | -- | |
| 投资损失 | 5,407.75 | -- | -235.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,525.85 | -- | -757.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,660.56 | -- | -212.12 | -- | |
| 存货的减少 | 23,367.04 | -- | -58,504.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,942.28 | -- | -160,195.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,217.66 | -- | 137,249.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,894.05 | -- | -25,079.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,793.48 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 892,706.93 | -- | 877,178.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 802,817.85 | -- | 802,817.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 89,889.08 | -- | 74,360.19 | -- | |
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