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| 中工国际(002051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,118,353.63 | 727,261.13 | 501,604.98 | 211,435.91 | |
| 收到的税费返还 | 61,319.60 | 57,054.46 | 36,693.52 | 23,304.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,751.63 | 73,302.71 | 13,142.40 | 26,706.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,235,424.86 | 857,618.30 | 551,440.90 | 261,446.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 783,706.64 | 555,710.19 | 401,812.02 | 215,769.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,987.00 | 38,762.56 | 28,126.36 | 15,720.61 | |
| 支付的各项税费 | 51,188.44 | 46,973.48 | 35,819.10 | 17,902.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,145.85 | 69,197.09 | 17,577.16 | 36,587.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 952,027.93 | 710,643.33 | 483,334.63 | 285,979.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283,396.93 | 146,974.97 | 68,106.26 | -24,532.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 357.62 | 187.00 | 187.00 | 7.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,971.34 | 1,861.89 | 1,480.35 | 4.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,328.96 | 2,048.89 | 1,667.35 | 12.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,468.25 | 8,057.60 | 6,001.30 | 2,378.43 | |
| 投资所支付的现金 | 7,882.48 | 8,101.58 | 6,612.82 | 607.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,106.04 | 6,918.29 | 6,824.94 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,456.77 | 23,077.48 | 19,439.06 | 2,985.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,127.81 | -21,028.59 | -17,771.71 | -2,973.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 442.94 | 442.94 | 442.94 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 442.94 | 442.94 | 442.94 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,010.23 | 71,400.70 | 63,577.54 | 15,615.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,453.17 | 71,843.64 | 64,020.48 | 15,615.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,514.57 | 50,718.03 | 10,931.67 | 4,693.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,290.26 | 40,940.22 | 40,303.35 | 619.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 459.58 | 459.58 | 427.85 | 172.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,903.52 | 1,400.25 | 1,966.65 | 1,336.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,708.35 | 93,058.50 | 53,201.67 | 6,649.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,255.19 | -21,214.86 | 10,818.81 | 8,966.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,712.29 | 7,519.92 | 1,186.25 | -7,080.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,726.22 | 112,251.44 | 62,339.62 | -25,620.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 479,305.67 | 479,305.67 | 479,305.67 | 479,305.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 691,031.89 | 591,557.11 | 541,645.29 | 453,685.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,878.17 | -- | 57,029.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,046.92 | -- | -6,958.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,667.22 | -- | 6,943.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,295.13 | -- | 1,314.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 396.55 | -- | 206.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,114.37 | -- | 2,173.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,335.78 | -- | 4,876.76 | -- | |
| 投资损失 | -272.96 | -- | -542.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 89.96 | -- | 506.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,878.09 | -- | -1,442.75 | -- | |
| 存货的减少 | 8,129.26 | -- | -31,082.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 219,217.46 | -- | 123,899.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -87,750.85 | -- | -88,818.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -778.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 283,396.93 | -- | 68,106.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 691,031.89 | -- | 541,645.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 479,305.67 | -- | 479,305.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 211,726.22 | -- | 62,339.62 | -- | |
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