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| 中工国际(002051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 886,921.41 | 575,114.26 | 343,079.17 | 154,800.99 | |
| 收到的税费返还 | 12,951.31 | 9,157.62 | 4,060.79 | 2,455.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124,346.99 | 110,919.91 | 63,061.61 | 10,597.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,024,219.71 | 695,191.79 | 410,201.57 | 167,854.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 721,524.36 | 517,401.06 | 332,864.69 | 183,484.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,424.65 | 100,377.92 | 71,784.54 | 38,855.92 | |
| 支付的各项税费 | 28,319.58 | 24,025.95 | 16,677.87 | 8,544.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,771.26 | 89,434.93 | 60,603.75 | 12,912.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 990,039.85 | 731,239.86 | 481,930.84 | 243,797.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,179.86 | -36,048.06 | -71,729.28 | -75,943.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,504.12 | 5,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 755.75 | 809.16 | 322.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 731.61 | 37.33 | 34.37 | 33.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.07 | 1.24 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,113.55 | 6,347.72 | 356.64 | 33.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,138.07 | 5,520.92 | 3,596.17 | 1,698.65 | |
| 投资所支付的现金 | 504.79 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,732.87 | 5,520.92 | 3,596.17 | 1,698.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,619.32 | 826.81 | -3,239.54 | -1,665.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 315.40 | 165.40 | 165.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 315.40 | 165.40 | 165.40 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,294.94 | 15,028.60 | 13,726.40 | 10,953.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,610.34 | 15,194.00 | 13,891.80 | 10,953.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,871.44 | 5,160.89 | 3,470.02 | 3,306.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,008.24 | 20,541.79 | 906.83 | 406.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 97.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,628.57 | 4,250.33 | 2,810.58 | 1,244.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,508.25 | 29,953.01 | 7,187.44 | 4,957.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,102.09 | -14,759.01 | 6,704.36 | 5,995.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,579.17 | -6,033.80 | 3,296.27 | 2,942.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,083.46 | -56,014.07 | -64,968.18 | -68,671.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 746,233.00 | 746,233.00 | 746,233.00 | 746,233.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 796,316.47 | 690,218.94 | 681,264.82 | 677,561.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,205.71 | -- | 7,587.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,724.57 | -- | 8,534.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,866.95 | -- | 7,974.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,166.75 | -- | 1,483.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 479.63 | -- | 177.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 982.37 | -- | 1,304.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 966.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 227.37 | -- | 133.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,952.90 | -- | 906.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,522.13 | -- | -29.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,680.05 | -- | -769.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -259.50 | -- | -708.69 | -- | |
| 存货的减少 | 21,713.01 | -- | 5,243.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,853.35 | -- | -1,764.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,259.99 | -- | -101,803.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,179.86 | -- | -71,729.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 796,316.47 | -- | 681,264.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 746,233.00 | -- | 746,233.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,083.46 | -- | -64,968.18 | -- | |
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