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| 中工国际(002051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,148,970.13 | 747,847.11 | 409,243.91 | 243,846.13 | |
| 收到的税费返还 | 37,369.84 | 27,527.66 | 15,745.73 | 3,872.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,219.93 | 63,701.28 | 32,881.02 | 21,665.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,237,559.91 | 839,076.05 | 457,870.66 | 269,384.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 935,569.70 | 716,976.76 | 427,220.94 | 186,835.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,286.06 | 88,408.77 | 58,920.87 | 28,540.41 | |
| 支付的各项税费 | 34,727.22 | 27,952.35 | 19,479.30 | 10,426.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,704.43 | 80,863.92 | 47,539.80 | 40,126.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,214,287.41 | 914,201.80 | 553,160.91 | 265,928.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,272.49 | -75,125.75 | -95,290.25 | 3,455.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,083.56 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,369.53 | 1,792.95 | 1,075.02 | 561.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,552.78 | 4,483.52 | 2,823.32 | 3,211.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,005.88 | 6,276.47 | 3,898.34 | 3,772.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,410.58 | 12,020.59 | 9,781.93 | 3,667.51 | |
| 投资所支付的现金 | 9,871.61 | 2,590.07 | 1,820.07 | 1,820.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,282.19 | 14,610.66 | 11,601.99 | 5,487.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 723.69 | -8,334.19 | -7,703.66 | -1,715.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.59 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.59 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,437.38 | 94,581.95 | 64,693.63 | 3,623.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,597.97 | 94,581.95 | 64,693.63 | 3,623.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,576.99 | 50,660.81 | 24,573.39 | 288.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,695.98 | 17,066.23 | 940.15 | 650.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,012.21 | 15,950.63 | 7,859.45 | 3,960.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,285.18 | 83,677.67 | 33,372.99 | 4,898.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,687.21 | 10,904.28 | 31,320.64 | -1,275.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,049.42 | 5,636.79 | 5,651.51 | -694.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,358.39 | -66,918.87 | -66,021.76 | -228.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 679,048.46 | 679,048.46 | 679,048.46 | 679,048.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 689,406.85 | 612,129.59 | 613,026.70 | 678,819.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,404.78 | -- | 26,762.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,779.64 | -- | 6,632.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,938.84 | -- | 10,242.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,510.05 | -- | 1,804.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 351.95 | -- | 192.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.10 | -- | -5.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -88.03 | -- | -90.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,009.86 | -- | 10,120.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,502.32 | -- | 2,373.64 | -- | |
| 投资损失 | -2,599.75 | -- | 971.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,599.05 | -- | -3,279.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 155.32 | -- | 149.46 | -- | |
| 存货的减少 | 39,666.46 | -- | 23,392.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -112,168.53 | -- | -166,462.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,591.15 | -- | -13,995.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,272.49 | -- | -95,290.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 689,406.85 | -- | 613,026.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 679,048.46 | -- | 679,048.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,358.39 | -- | -66,021.76 | -- | |
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