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| 中工国际(002051) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,119,133.02 | 735,547.77 | 465,072.85 | 130,509.32 | |
| 收到的税费返还 | 29,644.83 | 25,241.45 | 9,031.84 | 6,908.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,885.67 | 68,553.56 | 43,525.93 | 31,783.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,217,663.51 | 829,342.78 | 517,630.62 | 169,201.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 967,287.96 | 687,604.78 | 498,582.65 | 154,051.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,207.04 | 101,252.50 | 69,387.82 | 16,068.30 | |
| 支付的各项税费 | 59,645.03 | 42,946.13 | 39,629.96 | 12,092.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,087.81 | 107,793.74 | 57,563.63 | 41,018.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,249,227.83 | 939,597.15 | 665,164.06 | 223,231.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,564.32 | -110,254.37 | -147,533.44 | -54,030.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 875.94 | 618.47 | 110.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,072.87 | 235.24 | 144.20 | 37.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.79 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,948.81 | 3,854.50 | 254.98 | 37.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,108.61 | 10,535.82 | 7,576.78 | 3,669.31 | |
| 投资所支付的现金 | 7,278.09 | 1,726.27 | 1,438.56 | 1,408.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,386.70 | 17,262.09 | 9,015.34 | 5,078.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,437.89 | -13,407.59 | -8,760.36 | -5,040.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,525.14 | 66,771.82 | 64,371.82 | 59,124.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,525.14 | 68,771.82 | 66,371.82 | 61,624.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,175.82 | 11,517.60 | 9,718.79 | 7,627.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,901.01 | 38,791.11 | 38,563.10 | 510.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 346.58 | 196.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,590.88 | 5,353.93 | 4,128.92 | 3,623.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,667.72 | 55,662.64 | 52,410.81 | 11,762.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,142.58 | 13,109.18 | 13,961.01 | 49,862.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,876.22 | 6,018.94 | 620.59 | -4,605.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,268.57 | -104,533.84 | -141,712.20 | -13,814.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 854,501.58 | 854,501.58 | 854,501.58 | 691,031.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 746,233.00 | 749,967.74 | 712,789.37 | 677,217.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,697.52 | -- | 49,417.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 118.41 | -- | 9,115.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,818.76 | -- | 7,706.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,399.77 | -- | 340.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 694.12 | -- | 173.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.28 | -- | 27.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -687.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,114.62 | -- | 1,143.38 | -- | |
| 投资损失 | -3,257.17 | -- | -1,713.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,872.22 | -- | -1,355.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 196.07 | -- | -860.64 | -- | |
| 存货的减少 | -26,328.18 | -- | 10,202.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,859.86 | -- | -140,421.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -123,178.22 | -- | -81,311.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,564.32 | -- | -147,533.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 746,233.00 | -- | 712,789.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 854,501.58 | -- | 854,501.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -108,268.57 | -- | -141,712.20 | -- | |
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