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中工国际(002051) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 929,940.81 | 668,044.65 | 414,210.98 | 221,033.20 | |
收到的税费返还 | 17,069.69 | 10,491.85 | 7,070.05 | 3,125.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,633.42 | 47,403.42 | 35,626.68 | 7,862.60 | |
经营活动现金流入小计 | 1,008,643.91 | 725,939.92 | 456,907.72 | 232,020.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 741,170.09 | 536,878.31 | 337,617.10 | 180,874.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,173.99 | 87,076.59 | 58,463.34 | 30,789.28 | |
支付的各项税费 | 31,039.89 | 21,330.05 | 12,271.39 | 6,293.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,100.28 | 74,097.80 | 55,650.63 | 29,154.33 | |
经营活动现金流出小计 | 983,484.25 | 719,382.74 | 464,002.47 | 247,111.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,159.67 | 6,557.18 | -7,094.74 | -15,090.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,172.74 | 3,555.96 | 3,054.22 | 5,054.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,333.02 | 9,659.50 | 10,632.75 | 100.73 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17,505.75 | 13,215.45 | 13,686.97 | 5,155.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,756.59 | 10,693.18 | 7,448.67 | 1,823.46 | |
投资所支付的现金 | 4,366.77 | 3,997.63 | 3,997.63 | 1,596.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 33,123.36 | 14,690.81 | 11,446.30 | 3,419.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,617.61 | -1,475.36 | 2,240.67 | 1,735.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,725.62 | 248.12 | 248.12 | 248.12 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,725.62 | 248.12 | 248.12 | 248.12 | |
取得借款收到的现金 | 88,564.14 | 11,720.14 | 6,602.43 | 14,425.31 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,069.17 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 92,289.76 | 13,037.44 | 6,850.55 | 14,673.43 | |
偿还债务支付的现金 | 95,473.76 | 21,494.99 | 20,850.14 | 12,320.74 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,550.90 | 13,684.08 | 13,302.87 | 695.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,402.51 | 9,864.04 | 6,363.92 | 2,823.09 | |
筹资活动现金流出小计 | 125,427.17 | 45,043.12 | 40,516.93 | 15,839.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,137.41 | -32,005.68 | -33,666.38 | -1,165.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,042.37 | 14,045.36 | 5,263.69 | -2,413.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,552.98 | -12,878.50 | -33,256.76 | -16,934.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 688,601.43 | 688,601.43 | 688,601.43 | 688,601.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 679,048.46 | 675,722.93 | 655,344.67 | 671,667.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,968.47 | -- | 24,165.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,293.03 | -- | 17,398.23 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,229.44 | -- | 11,390.83 | -- | |
无形资产摊销 | 3,234.94 | -- | 1,404.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 322.87 | -- | 136.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,711.68 | -- | -59.50 | -- | |
固定资产报废损失 | -1,463.15 | -- | -1,029.26 | -- | |
公允价值变动损失 | 7,991.98 | -- | 2,874.04 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -8,942.84 | -- | 2,874.81 | -- | |
投资损失 | -2,216.60 | -- | -711.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,209.26 | -- | -2,948.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -461.16 | -- | -135.19 | -- | |
存货的减少 | 80,275.36 | -- | -9,713.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -44,486.98 | -- | -57,206.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -56,184.20 | -- | -702.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,159.67 | -- | -7,094.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 679,048.46 | -- | 655,344.67 | -- | |
现金的期初余额 | 688,601.43 | -- | 688,601.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,552.98 | -- | -33,256.76 | -- |
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