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中工国际(002051) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 745,167.46 | 468,220.95 | 308,498.43 | 111,093.45 | |
收到的税费返还 | 32,782.66 | 15,190.25 | 17,111.90 | 4,571.82 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,685.06 | 58,919.10 | 23,232.90 | 32,448.54 | |
经营活动现金流入小计 | 855,635.17 | 542,330.30 | 348,843.23 | 148,113.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 921,969.80 | 592,247.03 | 409,657.67 | 236,020.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,701.51 | 37,025.89 | 26,366.65 | 14,831.32 | |
支付的各项税费 | 58,147.17 | 42,854.25 | 28,775.01 | 12,919.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,759.35 | 75,195.97 | 52,139.40 | 40,955.59 | |
经营活动现金流出小计 | 1,104,577.82 | 747,323.14 | 516,938.74 | 304,727.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -248,942.65 | -204,992.84 | -168,095.51 | -156,613.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.94 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 274.48 | 237.28 | 187.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,934.04 | 715.04 | 659.26 | 253.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,209.46 | 952.31 | 846.26 | 253.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,156.89 | 4,234.64 | 3,040.46 | 1,674.63 | |
投资所支付的现金 | 9,077.88 | 22,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 682.07 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,234.77 | 26,916.71 | 11,040.46 | 9,674.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,025.31 | -25,964.40 | -10,194.20 | -9,420.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 440.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 440.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 33,117.10 | 8,257.08 | 4,747.76 | 1,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 540.00 | 540.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 34,097.10 | 8,797.08 | 4,747.76 | 1,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 37,043.27 | 17,402.59 | 6,000.94 | 2,349.59 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,157.04 | 33,388.66 | 32,061.96 | 301.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,790.59 | 9,178.62 | 1,643.53 | 656.81 | |
筹资活动现金流出小计 | 73,990.90 | 59,969.87 | 39,706.43 | 3,307.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,893.80 | -51,172.79 | -34,958.67 | -1,807.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,149.47 | -11,758.90 | -8,008.43 | -2,660.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -316,011.23 | -293,888.92 | -221,256.81 | -170,502.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 795,316.90 | 795,316.90 | 795,316.90 | 795,316.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 479,305.67 | 501,427.98 | 574,060.09 | 624,814.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 136,180.49 | -- | 45,743.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 18,321.95 | -- | -9,874.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,055.29 | -- | 7,687.75 | -- | |
无形资产摊销 | 1,725.02 | -- | 1,317.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 423.74 | -- | 230.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,074.70 | -- | -245.55 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 45,220.82 | -- | 9,610.13 | -- | |
投资损失 | -1,389.64 | -- | -107.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,786.60 | -- | 236.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,019.10 | -- | -1,013.35 | -- | |
存货的减少 | -84,043.74 | -- | -93,611.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -228,265.93 | -- | -27,771.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -145,472.87 | -- | -100,297.13 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,033.22 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -248,942.65 | -- | -168,095.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 479,305.67 | -- | 574,060.09 | -- | |
现金的期初余额 | 795,316.90 | -- | 795,316.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -316,011.23 | -- | -221,256.81 | -- |
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