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| 中工国际(002051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 754,094.91 | 443,452.45 | 330,525.31 | 110,094.84 | |
| 收到的税费返还 | 13,716.91 | 10,790.16 | 10,362.11 | 3,210.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,647.19 | 59,969.32 | 32,295.41 | 20,002.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 840,459.01 | 514,211.92 | 373,182.83 | 133,307.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 781,410.38 | 555,625.41 | 371,036.61 | 168,231.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,821.86 | 32,398.26 | 21,297.65 | 10,603.63 | |
| 支付的各项税费 | 40,389.84 | 35,393.96 | 25,309.28 | 7,969.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,436.48 | 49,213.37 | 28,264.23 | 20,593.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 920,058.56 | 672,631.01 | 445,907.77 | 207,398.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,599.55 | -158,419.09 | -72,724.95 | -74,091.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 581.95 | 575.06 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 607.30 | 519.42 | 531.89 | 404.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 389.85 | 268.14 | 203.83 | 136.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 578.06 | 177.83 | 177.83 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,157.16 | 1,540.46 | 913.55 | 540.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,962.74 | 4,617.08 | 3,460.24 | 2,128.03 | |
| 投资所支付的现金 | 4,317.33 | 243,125.49 | 252,806.01 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 781.11 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,067.56 | 247,742.57 | 256,266.25 | 2,128.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,910.40 | -246,202.11 | -255,352.70 | -1,587.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,347.78 | 60,448.07 | 57,147.78 | 5,768.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,047.78 | 60,448.07 | 57,147.78 | 5,768.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,393.45 | 58,402.82 | 56,373.88 | 5,328.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,587.17 | 24,071.47 | 23,838.66 | 523.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 162.75 | 39.99 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 679.48 | 214.03 | 214.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,660.10 | 82,688.32 | 80,426.58 | 5,852.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,612.32 | -22,240.25 | -23,278.80 | -83.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,840.58 | 8,124.65 | 7,250.29 | -372.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,281.69 | -418,736.80 | -344,106.16 | -76,134.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 891,598.59 | 891,598.59 | 891,598.59 | 891,598.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 795,316.90 | 472,861.79 | 547,492.43 | 815,464.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,160.13 | -- | 37,827.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 830.42 | -- | -5,820.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,168.77 | -- | 9,143.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,699.02 | -- | 1,275.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 540.84 | -- | 171.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 221.95 | -- | -123.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -16,540.30 | -- | -6,126.55 | -- | |
| 投资损失 | 557.55 | -- | -1,111.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,206.74 | -- | 37.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 731.99 | -- | 302.58 | -- | |
| 存货的减少 | 41,657.63 | -- | -69,414.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,974.02 | -- | 32,175.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -170,860.28 | -- | -71,060.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -79,599.55 | -- | -72,724.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 795,316.90 | -- | 547,492.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 891,598.59 | -- | 891,598.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -96,281.69 | -- | -344,106.16 | -- | |
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